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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,9 bi
| US$ 1,66 mi | 0,08% |
14.919
+13.203
| +769% | +US$ 1,72 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
252
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 1,66 mi | 0,08% |
20.451
-36.861
| -64% | -US$ 2,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
253
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 1,64 mi | 0,08% |
10.382
+2.743
| +36% | +US$ 371 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
254
Daktronics
DAKT
US$ 938 mi
| US$ 1,63 mi | 0,08% |
82.180
+35.200
| +75% | +US$ 697 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
255
SoFi Technologies
SOFI
US$ 20,3 bi
| US$ 1,63 mi | 0,08% |
88.436
+1.360
| +2% | +US$ 23 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
256
United Rentals
URI
US$ 70,5 bi
| US$ 1,61 mi | 0,08% |
1.433
-10
| -0,7% | -US$ 9,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
257
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 1,61 mi | 0,08% |
18.471
-196
| -1% | -US$ 17,7 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
258
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$ 1,16 bi
| US$ 1,6 mi | 0,08% |
208.325
+39.659
| +24% | +US$ 300 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
259
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 1,59 mi | 0,08% |
4.406
-415
| -9% | -US$ 142 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
260
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,56 bi
| US$ 1,59 mi | 0,08% |
32.026
-7.225
| -18% | -US$ 360 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
261
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 779 mi
| US$ 1,58 mi | 0,08% |
34.391
-1.047
| -3% | -US$ 48,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
262
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 1,57 mi | 0,08% |
29.425
-34.371
| -54% | -US$ 1,88 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
263
Hewlett Packard
HPE
US$ 66,6 bi
| US$ 1,56 mi | 0,08% |
+34.790
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
264
Applovin
APP
US$ 130 bi
| US$ 1,55 mi | 0,07% |
2.881
-185
| -6% | -US$ 89,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
265
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 1,52 mi | 0,07% |
4.395
+344
| +8% | +US$ 110 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
266
Philip Morris
PM
US$ 307 bi
| US$ 1,51 mi | 0,07% |
8.456
-519
| -6% | -US$ 90 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
267
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,6 bi
| US$ 1,5 mi | 0,07% |
22.984
+18.092
| +370% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
268
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 1,5 mi | 0,07% |
20.539
+10.747
| +110% | +US$ 789 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
269
Royal Caribbean
RCL
US$ 86,1 bi
| US$ 1,5 mi | 0,07% |
4.817
+183
| +4% | +US$ 51,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
270
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 3,02 bi
| US$ 1,49 mi | 0,07% |
5.971
-93
| -2% | -US$ 20 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
271
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,83 bi
| US$ 1,49 mi | 0,07% |
14.843
-6.687
| -31% | -US$ 669 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
272
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 1,48 mi | 0,07% |
28.670
+3.339
| +13% | +US$ 167 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
273
Uber
UBER
US$ 141 bi
| US$ 1,48 mi | 0,07% |
20.434
-1.638
| -7% | -US$ 120 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
274
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,79 bi
| US$ 1,48 mi | 0,07% |
21.917
+66
| +0,3% | +US$ 4,13 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
275
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,35 bi
| US$ 1,47 mi | 0,07% |
7.238
-159
| -2% | -US$ 29,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.