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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.9 mil M
| USD 1.66 M | 0.08% |
14,919
+13,203
| +769% | +USD 1.72 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
252
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 1.66 M | 0.08% |
20,451
-36,861
| -64% | -USD 2.8 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
253
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 1.64 M | 0.08% |
10,382
+2,743
| +36% | +USD 371 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
254
Daktronics
DAKT
USD 938 M
| USD 1.63 M | 0.08% |
82,180
+35,200
| +75% | +USD 697 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
255
SoFi Technologies
SOFI
USD 20.3 mil M
| USD 1.63 M | 0.08% |
88,436
+1,360
| +2% | +USD 23 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
256
United Rentals
URI
USD 70.5 mil M
| USD 1.61 M | 0.08% |
1,433
-10
| -0.7% | -USD 9.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
257
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 1.61 M | 0.08% |
18,471
-196
| -1% | -USD 17.7 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
258
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
USD 1164 M
| USD 1.6 M | 0.08% |
208,325
+39,659
| +24% | +USD 300 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
259
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 1.59 M | 0.08% |
4,406
-415
| -9% | -USD 142 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
260
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6557 M
| USD 1.59 M | 0.08% |
32,026
-7,225
| -18% | -USD 360 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
261
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 779 M
| USD 1.58 M | 0.08% |
34,391
-1,047
| -3% | -USD 48.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
262
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 1.57 M | 0.08% |
29,425
-34,371
| -54% | -USD 1.88 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
263
Hewlett Packard
HPE
USD 66.6 mil M
| USD 1.56 M | 0.08% |
+34,790
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
264
Applovin
APP
USD 130 mil M
| USD 1.55 M | 0.07% |
2,881
-185
| -6% | -USD 89.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
265
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 1.52 M | 0.07% |
4,395
+344
| +8% | +USD 110 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
266
Philip Morris
PM
USD 307 mil M
| USD 1.51 M | 0.07% |
8,456
-519
| -6% | -USD 90 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
267
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9565 M
| USD 1.5 M | 0.07% |
22,984
+18,092
| +370% | +USD 1.08 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
268
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 1.5 M | 0.07% |
20,539
+10,747
| +110% | +USD 789 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
269
Royal Caribbean
RCL
USD 86.1 mil M
| USD 1.5 M | 0.07% |
4,817
+183
| +4% | +USD 51.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
270
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 3024 M
| USD 1.49 M | 0.07% |
5,971
-93
| -2% | -USD 20 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
271
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7825 M
| USD 1.49 M | 0.07% |
14,843
-6,687
| -31% | -USD 669 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
272
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 1.48 M | 0.07% |
28,670
+3,339
| +13% | +USD 167 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
273
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 1.48 M | 0.07% |
20,434
-1,638
| -7% | -USD 120 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
274
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4792 M
| USD 1.48 M | 0.07% |
21,917
+66
| +0.3% | +USD 4.13 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
275
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1346 M
| USD 1.47 M | 0.07% |
7,238
-159
| -2% | -USD 29.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.