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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.4 mil M
| USD 1.87 M | 0.09% |
24,876
+5,995
| +32% | +USD 530 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
227
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 1.87 M | 0.09% |
15,091
+811
| +6% | +USD 97.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
228
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6781 M
| USD 1.85 M | 0.09% |
38,440
+391
| +1% | +USD 17.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
229
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
USD 367 M
| USD 1.83 M | 0.09% |
42,620
+275
| +0.6% | +USD 11.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
230
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 1.82 M | 0.09% |
21,895
+8,449
| +63% | +USD 706 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
231
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.7 mil M
| USD 1.81 M | 0.09% |
15,363
-416
| -3% | -USD 48.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
232
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 1.8 M | 0.09% |
18,777
-345
| -2% | -USD 35.2 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
233
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
USD 1204 M
| USD 1.79 M | 0.09% |
51,047
+1,678
| +3% | +USD 59.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
234
Deere & Co
DE
USD 186 mil M
| USD 1.78 M | 0.09% |
2,828
-94
| -3% | -USD 54.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
235
Targa Resources
TRGP
USD 62.9 mil M
| USD 1.78 M | 0.09% |
6,650
-9
| -0.1% | -USD 2.31 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
236
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.1 mil M
| USD 1.77 M | 0.09% |
34,247
+1,978
| +6% | +USD 104 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
237
PepsiCo
PEP
USD 195 mil M
| USD 1.76 M | 0.08% |
12,567
+181
| +1% | +USD 27.1 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
238
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
USD 1929 M
| USD 1.76 M | 0.08% |
233,414
+89,125
| +62% | +USD 670 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
239
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 1.75 M | 0.08% |
19,170
-1,002
| -5% | -USD 91.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
240
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
USD 336 M
| USD 1.75 M | 0.08% |
42,771
+22,719
| +113% | +USD 918 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
241
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.6 mil M
| USD 1.74 M | 0.08% |
32,768
+3,421
| +12% | +USD 180 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
242
Molina Healthcare
MOH
USD 10.6 mil M
| USD 1.72 M | 0.08% |
+7,506
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
243
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85 mil M
| USD 1.7 M | 0.08% |
35,229
+2,205
| +7% | +USD 106 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
244
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.1 mil M
| USD 1.7 M | 0.08% |
19,960
+10,236
| +105% | +USD 764 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
245
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1746 M
| USD 1.69 M | 0.08% |
12,943
+10,026
| +344% | +USD 1.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
246
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 1.69 M | 0.08% |
37,724
-3,528
| -9% | -USD 160 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
247
IonQ
IONQ
USD 15.1 mil M
| USD 1.69 M | 0.08% |
32,752
+2,637
| +9% | +USD 134 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
248
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
USD 2739 M
| USD 1.68 M | 0.08% |
15,956
-4,305
| -21% | -USD 390 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
249
Aya Gold & Silver Inc
AYA
USD 3355 M
| USD 1.68 M | 0.08% |
+87,806
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
250
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 1.67 M | 0.08% |
31,974
+5,277
| +20% | +USD 277 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.