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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 10.8 mil M
| USD 1.47 M | 0.07% |
7,675
+1,588
| +26% | +USD 298 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
277
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 3978 M
| USD 1.46 M | 0.07% |
62,013
-34,879
| -36% | -USD 765 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
278
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 1.45 M | 0.07% |
15,001
+394
| +3% | +USD 37.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
279
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
KNGZ
USD 69.8 M
| USD 1.45 M | 0.07% |
36,105
+105
| +0.3% | +USD 4.12 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
280
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8061 M
| USD 1.45 M | 0.07% |
78,975
-8,004
| -9% | -USD 143 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
281
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 1.45 M | 0.07% |
9,474
-221
| -2% | -USD 32.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
282
Rigetti Computing
RGTI
USD 4055 M
| USD 1.43 M | 0.07% |
76,248
+26,632
| +54% | +USD 515 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
283
Idexx Laboratories
IDXX
USD 54.9 mil M
| USD 1.43 M | 0.07% |
2,651
-1
| -0% | -USD 561 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
284
General Dynamics
GD
USD 99.3 mil M
| USD 1.41 M | 0.07% |
3,919
-280
| -7% | -USD 95.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
285
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.4 mil M
| USD 1.41 M | 0.07% |
3,871
+200
| +5% | +USD 68.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
286
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 651 M
| USD 1.41 M | 0.07% |
61,432
+7,652
| +14% | +USD 177 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
287
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1423 M
| USD 1.41 M | 0.07% |
+68,199
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
288
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
USD 1365 M
| USD 1.4 M | 0.07% |
+28,079
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
289
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
USD 490 M
| USD 1.39 M | 0.07% |
27,620
+446
| +2% | +USD 22 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
290
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9092 M
| USD 1.38 M | 0.07% |
6,950
+5,304
| +322% | +USD 950 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
291
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1619 M
| USD 1.38 M | 0.07% |
33,783
-23
| -0.1% | -USD 941 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
292
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3740 M
| USD 1.37 M | 0.07% |
18,108
-532
| -3% | -USD 36.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
293
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 956 M
| USD 1.37 M | 0.07% |
61,276
-1,714
| -3% | -USD 38.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
294
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9708 M
| USD 1.36 M | 0.07% |
9,019
-151
| -2% | -USD 21.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
295
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
USD 471 M
| USD 1.36 M | 0.07% |
30,430
-1,331
| -4% | -USD 58.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
296
US Bancorp
USB
USD 94.7 mil M
| USD 1.35 M | 0.07% |
22,390
+521
| +2% | +USD 29.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
297
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
USD 61.7 M
| USD 1.35 M | 0.07% |
32,924
-305
| -0.9% | -USD 12.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
298
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.4 mil M
| USD 1.34 M | 0.06% |
16,370
-155
| -0.9% | -USD 12.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
299
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 1.34 M | 0.06% |
2,585
-206
| -7% | -USD 111 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
300
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
CHPY
USD 946 M
| USD 1.34 M | 0.06% |
+15,164
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.