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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Credo Technology Group
CRDO
USD 26.6 mil M
| USD 1.18 M | 0.06% |
+4,374
| Nuevas | +USD 864 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
327
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6427 M
| USD 1.18 M | 0.06% |
20,117
+11,375
| +130% | +USD 639 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
328
Vistra
VST
USD 45.3 mil M
| USD 1.18 M | 0.06% |
7,584
+333
| +5% | +USD 51.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
329
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 1.18 M | 0.06% |
11,415
-2,715
| -19% | -USD 273 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
330
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62 mil M
| USD 1.17 M | 0.06% |
34,379
+884
| +3% | +USD 29.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
331
Linde
LIN
USD 242 mil M
| USD 1.16 M | 0.06% |
2,210
+607
| +38% | +USD 307 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
332
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
USD 964 M
| USD 1.16 M | 0.06% |
+34,018
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
333
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8322 M
| USD 1.16 M | 0.06% |
5,126
+852
| +20% | +USD 194 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
334
Cloudflare
NET
USD 113 mil M
| USD 1.16 M | 0.06% |
+4,710
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
335
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
USD 364 M
| USD 1.16 M | 0.06% |
28,244
-2,136
| -7% | -USD 85.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
336
Brookfield
BN
USD 93.9 mil M
| USD 1.16 M | 0.06% |
27,007
+977
| +4% | +USD 43.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
337
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 1.15 M | 0.06% |
22,899
+4,732
| +26% | +USD 238 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
338
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 1.15 M | 0.06% |
11,010
-1,415
| -11% | -USD 126 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
339
Capital One
COF
USD 119 mil M
| USD 1.15 M | 0.06% |
5,641
-1,143
| -17% | -USD 219 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
340
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7093 M
| USD 1.14 M | 0.05% |
9,386
+798
| +9% | +USD 92.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
341
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
USD 161 M
| USD 1.14 M | 0.05% |
25,069
-673
| -3% | -USD 28.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
342
Prospect Capital
PSEC
USD 835 M
| USD 1.14 M | 0.05% |
491,576
+23,035
| +5% | +USD 56.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
343
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
USD 73.6 M
| USD 1.14 M | 0.05% |
36,134
-3,243
| -8% | -USD 98.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
344
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4889 M
| USD 1.13 M | 0.05% |
4,207
+37
| +0.9% | +USD 9.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
345
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
USD 1356 M
| USD 1.13 M | 0.05% |
+24,215
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
346
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 8094 M
| USD 1.13 M | 0.05% |
14,585
+525
| +4% | +USD 40.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
347
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 15.8 mil M
| USD 1.12 M | 0.05% |
+22,080
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
348
Celestica
CLS
USD 30.6 mil M
| USD 1.12 M | 0.05% |
3,077
+169
| +6% | +USD 63.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
349
Data I/O
DAIO
USD 25.8 M
| USD 1.11 M | 0.05% |
285,481
+17,500
| +7% | +USD 54.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
350
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 1.11 M | 0.05% |
7,315
-1,721
| -19% | -USD 272 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.