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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Credo Technology Group
CRDO
US$ 26,6 bi
| US$ 1,18 mi | 0,06% |
+4.374
| Nova | +US$ 864 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
327
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,43 bi
| US$ 1,18 mi | 0,06% |
20.117
+11.375
| +130% | +US$ 639 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
328
Vistra
VST
US$ 45,3 bi
| US$ 1,18 mi | 0,06% |
7.584
+333
| +5% | +US$ 51,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
329
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 1,18 mi | 0,06% |
11.415
-2.715
| -19% | -US$ 273 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
330
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62 bi
| US$ 1,17 mi | 0,06% |
34.379
+884
| +3% | +US$ 29,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
331
Linde
LIN
US$ 242 bi
| US$ 1,16 mi | 0,06% |
2.210
+607
| +38% | +US$ 307 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
332
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$ 964 mi
| US$ 1,16 mi | 0,06% |
+34.018
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
333
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,32 bi
| US$ 1,16 mi | 0,06% |
5.126
+852
| +20% | +US$ 194 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
334
Cloudflare
NET
US$ 113 bi
| US$ 1,16 mi | 0,06% |
+4.710
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
335
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$ 364 mi
| US$ 1,16 mi | 0,06% |
28.244
-2.136
| -7% | -US$ 85,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
336
Brookfield
BN
US$ 93,9 bi
| US$ 1,16 mi | 0,06% |
27.007
+977
| +4% | +US$ 43,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
337
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 1,15 mi | 0,06% |
22.899
+4.732
| +26% | +US$ 238 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
338
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 1,15 mi | 0,06% |
11.010
-1.415
| -11% | -US$ 126 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
339
Capital One
COF
US$ 119 bi
| US$ 1,15 mi | 0,06% |
5.641
-1.143
| -17% | -US$ 219 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
340
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,09 bi
| US$ 1,14 mi | 0,05% |
9.386
+798
| +9% | +US$ 92,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
341
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
US$ 161 mi
| US$ 1,14 mi | 0,05% |
25.069
-673
| -3% | -US$ 28,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
342
Prospect Capital
PSEC
US$ 835 mi
| US$ 1,14 mi | 0,05% |
491.576
+23.035
| +5% | +US$ 56,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
343
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
US$ 73,6 mi
| US$ 1,14 mi | 0,05% |
36.134
-3.243
| -8% | -US$ 98,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
344
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,89 bi
| US$ 1,13 mi | 0,05% |
4.207
+37
| +0,9% | +US$ 9,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
345
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$ 1,36 bi
| US$ 1,13 mi | 0,05% |
+24.215
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
346
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 8,09 bi
| US$ 1,13 mi | 0,05% |
14.585
+525
| +4% | +US$ 40,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
347
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 15,8 bi
| US$ 1,12 mi | 0,05% |
+22.080
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
348
Celestica
CLS
US$ 30,6 bi
| US$ 1,12 mi | 0,05% |
3.077
+169
| +6% | +US$ 63,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
349
Data I/O
DAIO
US$ 25,8 mi
| US$ 1,11 mi | 0,05% |
285.481
+17.500
| +7% | +US$ 54,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
350
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 1,11 mi | 0,05% |
7.315
-1.721
| -19% | -US$ 272 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.