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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,1 bi
| US$ 1,1 mi | 0,05% |
7.046
+261
| +4% | +US$ 39,8 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
352
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$ 617 mi
| US$ 1,1 mi | 0,05% |
+29.522
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
353
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,3 bi
| US$ 1,1 mi | 0,05% |
2.025
-4
| -0,2% | -US$ 2,25 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
354
Medtronic
MDT
US$ 129 bi
| US$ 1,1 mi | 0,05% |
13.914
+3.635
| +35% | +US$ 293 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
355
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,3 bi
| US$ 1,09 mi | 0,05% |
22.834
-50
| -0,2% | -US$ 2,32 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
356
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 1,09 mi | 0,05% |
35.756
-588
| -2% | -US$ 18,3 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
357
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,9 bi
| US$ 1,09 mi | 0,05% |
3.448
+85
| +3% | +US$ 26,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
358
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
| US$ 1,08 mi | 0,05% |
23.132
+2.642
| +13% | +US$ 124 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
359
Fortinet
FTNT
US$ 95,2 bi
| US$ 1,08 mi | 0,05% |
6.849
+2.123
| +45% | +US$ 245 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
360
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,54 bi
| US$ 1,08 mi | 0,05% |
45.325
+14.425
| +47% | +US$ 342 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
361
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,78 bi
| US$ 1,07 mi | 0,05% |
+75.140
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
362
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,3 bi
| US$ 1,07 mi | 0,05% |
2.517
-12
| -0,5% | -US$ 4,94 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
363
ConocoPhillips
COP
US$ 166 bi
| US$ 1,07 mi | 0,05% |
10.321
-780
| -7% | -US$ 92,4 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
364
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 1,07 mi | 0,05% |
6.667
-187
| -3% | -US$ 32,9 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
365
Extreme Networks
EXTR
US$ 3,57 bi
| US$ 1,07 mi | 0,05% |
34.025
-9.230
| -21% | -US$ 223 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
366
Quanta Services
PWR
US$ 91,3 bi
| US$ 1,07 mi | 0,05% |
1.511
+100
| +7% | +US$ 68,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
367
Ford
F
US$ 47,5 bi
| US$ 1,07 mi | 0,05% |
77.684
+7.488
| +11% | +US$ 101 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
368
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 1,06 mi | 0,05% |
1.098
+46
| +4% | +US$ 42,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
369
W.P. Carey
WPC
US$ 14,9 bi
| US$ 1,06 mi | 0,05% |
14.850
-187
| -1% | -US$ 13,7 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
370
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 1,06 mi | 0,05% |
30.700
-635
| -2% | -US$ 20,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
371
MPLX
MPLX
US$ 57,3 bi
| US$ 1,05 mi | 0,05% |
18.695
-3.690
| -16% | -US$ 206 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
372
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| US$ 1,04 mi | 0,05% |
1.077
-42
| -4% | -US$ 43,4 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
373
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14 bi
| US$ 1,04 mi | 0,05% |
2.645
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
374
Axon Enterprise
AXON
US$ 25 bi
| US$ 1,04 mi | 0,05% |
1.763
-639
| -27% | -US$ 267 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
375
Priority Technology Holdings
PRTH
US$ 653 mi
| US$ 1,04 mi | 0,05% |
145.134
+12.074
| +9% | +US$ 69,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.