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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Consolidated Edison
ED
US$ 43,9 bi
| US$ 1,33 mi | 0,06% |
12.031
+2.274
| +23% | +US$ 247 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
302
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
US$ 67,8 mi
| US$ 1,32 mi | 0,06% |
49.628
+8.034
| +19% | +US$ 213 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
303
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 1,32 mi | 0,06% |
15.526
-2.054
| -12% | -US$ 165 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
304
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 8,87 bi
| US$ 1,32 mi | 0,06% |
1.623
+1.042
| +179% | +US$ 731 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
305
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,3 bi
| US$ 1,31 mi | 0,06% |
31.845
-36.873
| -54% | -US$ 1,48 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
306
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 771 mi
| US$ 1,31 mi | 0,06% |
26.627
+6.463
| +32% | +US$ 316 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
307
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$ 455 mi
| US$ 1,3 mi | 0,06% |
25.805
+672
| +3% | +US$ 33,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
308
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$ 445 mi
| US$ 1,3 mi | 0,06% |
27.696
-745
| -3% | -US$ 34,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
309
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,6 bi
| US$ 1,3 mi | 0,06% |
5.295
+67
| +1% | +US$ 15,4 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
310
Oneok
OKE
US$ 54,2 bi
| US$ 1,3 mi | 0,06% |
15.055
+964
| +7% | +US$ 84,9 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
311
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 1,3 mi | 0,06% |
16.917
+3.264
| +24% | +US$ 239 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
312
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,1 bi
| US$ 1,28 mi | 0,06% |
34.878
-49.268
| -59% | -US$ 1,86 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
313
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,3 bi
| US$ 1,27 mi | 0,06% |
29.391
-325
| -1% | -US$ 13,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
314
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$ 919 mi
| US$ 1,26 mi | 0,06% |
112.241
+39.429
| +54% | +US$ 466 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
315
Rio Tinto
RIO
US$ 141 bi
| US$ 1,24 mi | 0,06% |
13.206
-328
| -2% | -US$ 33,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
316
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 92,3 bi
| US$ 1,23 mi | 0,06% |
3.283
-50
| -2% | -US$ 17,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
317
Royal Gold
RGLD
US$ 23,9 bi
| US$ 1,23 mi | 0,06% |
6.203
+1.530
| +33% | +US$ 356 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
318
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
US$ 129 mi
| US$ 1,23 mi | 0,06% |
55.380
-6.044
| -10% | -US$ 134 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
319
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,85 bi
| US$ 1,22 mi | 0,06% |
41.717
+3.636
| +10% | +US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
320
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
US$ 428 mi
| US$ 1,22 mi | 0,06% |
25.672
+278
| +1% | +US$ 12,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
321
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,02 bi
| US$ 1,22 mi | 0,06% |
26.559
+927
| +4% | +US$ 42,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
322
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$ 427 mi
| US$ 1,21 mi | 0,06% |
25.945
-730
| -3% | -US$ 33,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
323
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,9 bi
| US$ 1,19 mi | 0,06% |
15.637
+2.041
| +15% | +US$ 157 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
324
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 1,19 mi | 0,06% |
18.921
-249
| -1% | -US$ 15,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
325
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,34 bi
| US$ 1,18 mi | 0,06% |
13.455
+80
| +0,6% | +US$ 7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.