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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Consolidated Edison
ED
USD 43.9 mil M
| USD 1.33 M | 0.06% |
12,031
+2,274
| +23% | +USD 247 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
302
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
USD 67.8 M
| USD 1.32 M | 0.06% |
49,628
+8,034
| +19% | +USD 213 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
303
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 1.32 M | 0.06% |
15,526
-2,054
| -12% | -USD 165 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
304
Sterling Infrastructure
STRL
USD 8866 M
| USD 1.32 M | 0.06% |
1,623
+1,042
| +179% | +USD 731 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
305
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.3 mil M
| USD 1.31 M | 0.06% |
31,845
-36,873
| -54% | -USD 1.48 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
306
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 771 M
| USD 1.31 M | 0.06% |
26,627
+6,463
| +32% | +USD 316 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
307
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
USD 455 M
| USD 1.3 M | 0.06% |
25,805
+672
| +3% | +USD 33.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
308
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
USD 445 M
| USD 1.3 M | 0.06% |
27,696
-745
| -3% | -USD 34.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
309
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.6 mil M
| USD 1.3 M | 0.06% |
5,295
+67
| +1% | +USD 15.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
310
Oneok
OKE
USD 54.2 mil M
| USD 1.3 M | 0.06% |
15,055
+964
| +7% | +USD 84.9 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
311
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 1.3 M | 0.06% |
16,917
+3,264
| +24% | +USD 239 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
312
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.1 mil M
| USD 1.28 M | 0.06% |
34,878
-49,268
| -59% | -USD 1.86 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
313
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.3 mil M
| USD 1.27 M | 0.06% |
29,391
-325
| -1% | -USD 13.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
314
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 919 M
| USD 1.26 M | 0.06% |
112,241
+39,429
| +54% | +USD 466 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
315
Rio Tinto
RIO
USD 141 mil M
| USD 1.24 M | 0.06% |
13,206
-328
| -2% | -USD 33.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
316
Cadence Design Systems
CDNS
USD 92.3 mil M
| USD 1.23 M | 0.06% |
3,283
-50
| -2% | -USD 17.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
317
Royal Gold
RGLD
USD 23.9 mil M
| USD 1.23 M | 0.06% |
6,203
+1,530
| +33% | +USD 356 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
318
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
USD 129 M
| USD 1.23 M | 0.06% |
55,380
-6,044
| -10% | -USD 134 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
319
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3851 M
| USD 1.22 M | 0.06% |
41,717
+3,636
| +10% | +USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
320
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
USD 428 M
| USD 1.22 M | 0.06% |
25,672
+278
| +1% | +USD 12.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
321
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8023 M
| USD 1.22 M | 0.06% |
26,559
+927
| +4% | +USD 42.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
322
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
USD 427 M
| USD 1.21 M | 0.06% |
25,945
-730
| -3% | -USD 33.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
323
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.9 mil M
| USD 1.19 M | 0.06% |
15,637
+2,041
| +15% | +USD 157 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
324
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4013 M
| USD 1.19 M | 0.06% |
18,921
-249
| -1% | -USD 15.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
325
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1344 M
| USD 1.18 M | 0.06% |
13,455
+80
| +0.6% | +USD 7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.