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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Consolidated Edison
ED
US$424억
| US$133만 | 0.06% |
12,031
+2,274
| +23% | +US$24.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
302
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
US$6772만
| US$132만 | 0.06% |
49,628
+8,034
| +19% | +US$21.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
303
Wells Fargo
WFC
US$2487억
| US$132만 | 0.06% |
15,526
-2,054
| -12% | -US$16.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
304
Sterling Infrastructure
STRL
US$113억
| US$132만 | 0.06% |
1,623
+1,042
| +179% | +US$73.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
305
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150억
| US$131만 | 0.06% |
10,615
-12,291
| -54% | -US$148만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
306
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.58억
| US$131만 | 0.06% |
26,627
+6,463
| +32% | +US$31.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
307
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.52억
| US$130만 | 0.06% |
25,805
+672
| +3% | +US$3.34만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
308
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$4.45억
| US$130만 | 0.06% |
27,696
-745
| -3% | -US$3.42만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
309
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303억
| US$130만 | 0.06% |
5,295
+67
| +1% | +US$1.54만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
310
Oneok
OKE
US$603억
| US$130만 | 0.06% |
15,055
+964
| +7% | +US$8.49만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
311
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1226억
| US$130만 | 0.06% |
16,917
+3,264
| +24% | +US$23.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
312
Enterprise Products Partners
EPD
US$794억
| US$128만 | 0.06% |
34,878
-49,268
| -59% | -US$186만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
313
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$127만 | 0.06% |
29,391
-325
| -1% | -US$1.36만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
314
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.77억
| US$126만 | 0.06% |
112,241
+39,429
| +54% | +US$46.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
315
Rio Tinto
RIO
US$1392억
| US$124만 | 0.06% |
13,206
-328
| -2% | -US$3.33만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
316
Cadence Design Systems
CDNS
US$955억
| US$123만 | 0.06% |
3,283
-50
| -2% | -US$1.75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
317
Royal Gold
RGLD
US$201억
| US$123만 | 0.06% |
6,203
+1,530
| +33% | +US$35.6만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
318
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
US$1.28억
| US$123만 | 0.06% |
55,380
-6,044
| -10% | -US$13.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
319
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.7억
| US$122만 | 0.06% |
41,717
+3,636
| +10% | +US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
320
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
US$4.26억
| US$122만 | 0.06% |
25,672
+278
| +1% | +US$1.29만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
321
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.4억
| US$122만 | 0.06% |
26,559
+927
| +4% | +US$4.24만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
322
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$4.13억
| US$121만 | 0.06% |
25,945
-730
| -3% | -US$3.34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
323
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$119만 | 0.06% |
15,637
+2,041
| +15% | +US$15.7만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
324
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.4억
| US$119만 | 0.06% |
18,921
-249
| -1% | -US$1.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
325
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$13억
| US$118만 | 0.06% |
13,455
+80
| +0.6% | +US$7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.