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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.1 mil M
| USD 1.1 M | 0.05% |
7,046
+261
| +4% | +USD 39.8 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
352
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
USD 617 M
| USD 1.1 M | 0.05% |
+29,522
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
353
United Therapeutics
UTHR
USD 25.3 mil M
| USD 1.1 M | 0.05% |
2,025
-4
| -0.2% | -USD 2.25 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
354
Medtronic
MDT
USD 129 mil M
| USD 1.1 M | 0.05% |
13,914
+3,635
| +35% | +USD 293 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
355
Omega Healthcare
OHI
USD 14.3 mil M
| USD 1.09 M | 0.05% |
22,834
-50
| -0.2% | -USD 2.32 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
356
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 1.09 M | 0.05% |
35,756
-588
| -2% | -USD 18.3 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
357
Norfolk Southern
NSC
USD 74.9 mil M
| USD 1.09 M | 0.05% |
3,448
+85
| +3% | +USD 26.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
358
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16 mil M
| USD 1.08 M | 0.05% |
23,132
+2,642
| +13% | +USD 124 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
359
Fortinet
FTNT
USD 95.2 mil M
| USD 1.08 M | 0.05% |
6,849
+2,123
| +45% | +USD 245 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
360
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2538 M
| USD 1.08 M | 0.05% |
45,325
+14,425
| +47% | +USD 342 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
361
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
USD 1780 M
| USD 1.07 M | 0.05% |
+75,140
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
362
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
| USD 1.07 M | 0.05% |
2,517
-12
| -0.5% | -USD 4.94 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
363
ConocoPhillips
COP
USD 166 mil M
| USD 1.07 M | 0.05% |
10,321
-780
| -7% | -USD 92.4 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
364
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 1.07 M | 0.05% |
6,667
-187
| -3% | -USD 32.9 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
365
Extreme Networks
EXTR
USD 3566 M
| USD 1.07 M | 0.05% |
34,025
-9,230
| -21% | -USD 223 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
366
Quanta Services
PWR
USD 91.3 mil M
| USD 1.07 M | 0.05% |
1,511
+100
| +7% | +USD 68.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
367
Ford
F
USD 47.5 mil M
| USD 1.07 M | 0.05% |
77,684
+7,488
| +11% | +USD 101 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
368
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 1.06 M | 0.05% |
1,098
+46
| +4% | +USD 42.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
369
W.P. Carey
WPC
USD 14.9 mil M
| USD 1.06 M | 0.05% |
14,850
-187
| -1% | -USD 13.7 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
370
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 1.06 M | 0.05% |
30,700
-635
| -2% | -USD 20.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
371
MPLX
MPLX
USD 57.3 mil M
| USD 1.05 M | 0.05% |
18,695
-3,690
| -16% | -USD 206 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
372
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 1.04 M | 0.05% |
1,077
-42
| -4% | -USD 43.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
373
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14 mil M
| USD 1.04 M | 0.05% |
2,645
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
374
Axon Enterprise
AXON
USD 25 mil M
| USD 1.04 M | 0.05% |
1,763
-639
| -27% | -USD 267 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
375
Priority Technology Holdings
PRTH
USD 653 M
| USD 1.04 M | 0.05% |
145,134
+12,074
| +9% | +USD 69.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.