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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 1.03 M | 0.05% |
6,023
-98
| -2% | -USD 16.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
377
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 1.03 M | 0.05% |
6,448
-1,789
| -22% | -USD 271 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
378
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2891 M
| USD 1.03 M | 0.05% |
105,953
+3,439
| +3% | +USD 32.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
379
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 1.03 M | 0.05% |
4,871
-2
| -0% | -USD 396 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
380
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8881 M
| USD 1.01 M | 0.05% |
11,060
-3,897
| -26% | -USD 359 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
381
United Parcel Service
UPS
USD 92.2 mil M
| USD 1.01 M | 0.05% |
9,279
-794
| -8% | -USD 82.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
382
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4519 M
| USD 1.01 M | 0.05% |
51,454
+299
| +0.6% | +USD 5.87 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
383
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 1.01 M | 0.05% |
9,149
+1,051
| +13% | +USD 116 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
384
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5380 M
| USD 1 M | 0.05% |
15,820
-1,402
| -8% | -USD 80.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
385
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 47.7 mil M
| USD 1 M | 0.05% |
22,622
+2,000
| +10% | +USD 85.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
386
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.7 mil M
| USD 1 M | 0.05% |
3,330
+832
| +33% | +USD 231 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
387
DXC Technology
DXC
USD 2310 M
| USD 999 k | 0.05% |
104,766
-5,526
| -5% | -USD 57.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
388
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2947 M
| USD 992 k | 0.05% |
50,788
-130
| -0.3% | -USD 2.54 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
389
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7705 M
| USD 990 k | 0.05% |
20,656
-1,308
| -6% | -USD 61.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
390
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.4 mil M
| USD 988 k | 0.05% |
6,596
+295
| +5% | +USD 47.8 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
391
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7498 M
| USD 987 k | 0.05% |
+19,800
| Nuevas | +USD 988 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
392
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 986 k | 0.05% |
48,458
+11,181
| +30% | +USD 228 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
393
Royce Micro-Cap Trust
RMT
USD 687 M
| USD 985 k | 0.05% |
+67,299
| Nuevas | +USD 903 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
394
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
USD 453 M
| USD 982 k | 0.05% |
21,585
+1,079
| +5% | +USD 48.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
395
AeroVironment
AVAV
USD 5731 M
| USD 974 k | 0.05% |
5,800
-360
| -6% | -USD 64.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
396
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7955 M
| USD 962 k | 0.05% |
+9,815
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
397
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 961 k | 0.05% |
51,803
+33,694
| +186% | +USD 629 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
398
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
USD 517 M
| USD 957 k | 0.05% |
20,597
+12,518
| +155% | +USD 495 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
399
Kinder Morgan
KMI
USD 66.7 mil M
| USD 957 k | 0.05% |
30,144
-2,743
| -8% | -USD 88.4 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
400
Hercules Capital
HTGC
USD 3063 M
| USD 950 k | 0.05% |
60,238
+5,477
| +10% | +USD 85.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TFS
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.