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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8420 M
| USD 950 k | 0.05% |
19,442
-1,795
| -8% | -USD 89.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
402
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| USD 945 k | 0.05% |
6,478
-38
| -0.6% | -USD 5.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
403
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 942 k | 0.05% |
11,007
+1,777
| +19% | +USD 153 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
404
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 940 k | 0.05% |
7,463
-7,947
| -52% | -USD 1 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
405
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7549 M
| USD 937 k | 0.05% |
12,460
-26
| -0.2% | -USD 1.92 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
406
Okeanis Eco Tankers
ECO
USD 3189 M
| USD 935 k | 0.04% |
18,646
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
HONA
407
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.8 mil M
| USD 934 k | 0.04% |
+4,136
| Nuevas | +USD 913 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
408
Nucor
NUE
USD 58.2 mil M
| USD 933 k | 0.04% |
+4,205
| Nuevas | +USD 952 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
409
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 4229 M
| USD 930 k | 0.04% |
10,148
+185
| +2% | +USD 15.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
410
Baker Hughes
BKR
USD 47.4 mil M
| USD 929 k | 0.04% |
16,769
+115
| +0.7% | +USD 7.27 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
411
Powell Industries
POWL
USD 5035 M
| USD 925 k | 0.04% |
3,318
+1,677
| +102% | +USD 455 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
412
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1705 M
| USD 924 k | 0.04% |
5,788
-110
| -2% | -USD 16 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
413
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.8 mil M
| USD 923 k | 0.04% |
2,521
+218
| +9% | +USD 78.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
414
American Electric Power
AEP
USD 69.6 mil M
| USD 921 k | 0.04% |
6,777
+746
| +12% | +USD 98.3 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
415
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.5 mil M
| USD 920 k | 0.04% |
11,568
-239
| -2% | -USD 21.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
416
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
USD 413 M
| USD 920 k | 0.04% |
22,202
-1,183
| -5% | -USD 48.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
417
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.5 mil M
| USD 918 k | 0.04% |
1,311
+44
| +3% | +USD 29.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
418
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.7 mil M
| USD 914 k | 0.04% |
3,762
+273
| +8% | +USD 63.5 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
419
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3390 M
| USD 907 k | 0.04% |
34,889
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
420
Constellation Energy
CEG
USD 94.9 mil M
| USD 902 k | 0.04% |
3,708
+695
| +23% | +USD 196 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
421
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6364 M
| USD 898 k | 0.04% |
9,319
-395
| -4% | -USD 37.3 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
422
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
USD 141 M
| USD 894 k | 0.04% |
21,151
-144
| -0.7% | -USD 5.99 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
423
CMB.TECH NV
CMBT
USD 4831 M
| USD 891 k | 0.04% |
63,698
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
424
Cummins
CMI
USD 62.3 mil M
| USD 889 k | 0.04% |
1,284
-1
| -0.1% | -USD 659 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
425
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
USD 2036 M
| USD 888 k | 0.04% |
81,351
+8,842
| +12% | +USD 98.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.