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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3136 M
| USD 817 k | 0.04% |
31,969
+1,702
| +6% | +USD 41.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
452
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 815 k | 0.04% |
1,064
+144
| +16% | +USD 114 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
453
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
USD 436 M
| USD 814 k | 0.04% |
17,183
-712
| -4% | -USD 33.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
454
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 809 k | 0.04% |
6,409
-11,385
| -64% | -USD 1.5 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
455
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2512 M
| USD 806 k | 0.04% |
20,369
+343
| +2% | +USD 15.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
456
Opko Health
OPK
USD 1270 M
| USD 804 k | 0.04% |
536,202
+76,502
| +17% | +USD 97.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
457
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1715 M
| USD 804 k | 0.04% |
84,025
+11,045
| +15% | +USD 101 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
458
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 2973 M
| USD 798 k | 0.04% |
21,017
+12,194
| +138% | +USD 464 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
459
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 4729 M
| USD 795 k | 0.04% |
5,717
+357
| +7% | +USD 58 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
460
Trinity Capital Inc
TRIN
USD 1777 M
| USD 793 k | 0.04% |
44,319
+9,505
| +27% | +USD 157 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
461
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 792 k | 0.04% |
8,194
-14,034
| -63% | -USD 1.33 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
462
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3944 M
| USD 791 k | 0.04% |
12,172
+1,000
| +9% | +USD 64 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
463
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.5 mil M
| USD 783 k | 0.04% |
6,097
-335
| -5% | -USD 41.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
464
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
USD 1074 M
| USD 783 k | 0.04% |
+23,585
| Nuevas | +USD 850 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
465
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
USD 425 M
| USD 781 k | 0.04% |
17,645
-250
| -1% | -USD 10.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
466
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
USD 1431 M
| USD 776 k | 0.04% |
12,938
+8,969
| +226% | +USD 530 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
467
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
USD 709 M
| USD 772 k | 0.04% |
13,616
-926
| -6% | -USD 49.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
468
SMART Earnings Growth 30 ETF
SGRT
USD 52.1 M
| USD 769 k | 0.04% |
+20,500
| Nuevas | +USD 698 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
469
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 771 M
| USD 766 k | 0.04% |
31,162
+7,010
| +29% | +USD 182 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
470
Global X SuperDividend ETF
SDIV
USD 1086 M
| USD 765 k | 0.04% |
31,473
+2,275
| +8% | +USD 57.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
471
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 44.6 mil M
| USD 758 k | 0.04% |
8,037
-4,591
| -36% | -USD 434 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
472
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4163 M
| USD 754 k | 0.04% |
17,485
+28
| +0.2% | +USD 1.22 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
473
Vaalco Energy
EGY
USD 567 M
| USD 751 k | 0.04% |
151,451
+17,385
| +13% | +USD 100 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
474
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
USD 517 M
| USD 750 k | 0.04% |
14,540
-149
| -1% | -USD 7.14 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
475
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.6 mil M
| USD 748 k | 0.04% |
16,471
+8,441
| +105% | +USD 385 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.