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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,14 bi
| US$ 817 mil | 0,04% |
31.969
+1.702
| +6% | +US$ 41,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
452
McKesson
MCK
US$ 122 bi
| US$ 815 mil | 0,04% |
1.064
+144
| +16% | +US$ 114 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
453
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$ 436 mi
| US$ 814 mil | 0,04% |
17.183
-712
| -4% | -US$ 33,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
454
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 809 mil | 0,04% |
6.409
-11.385
| -64% | -US$ 1,5 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
455
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,51 bi
| US$ 806 mil | 0,04% |
20.369
+343
| +2% | +US$ 15,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
456
Opko Health
OPK
US$ 1,27 bi
| US$ 804 mil | 0,04% |
536.202
+76.502
| +17% | +US$ 97,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
457
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,71 bi
| US$ 804 mil | 0,04% |
84.025
+11.045
| +15% | +US$ 101 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
458
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 2,97 bi
| US$ 798 mil | 0,04% |
21.017
+12.194
| +138% | +US$ 464 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
459
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 4,73 bi
| US$ 795 mil | 0,04% |
5.717
+357
| +7% | +US$ 58 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
460
Trinity Capital Inc
TRIN
US$ 1,78 bi
| US$ 793 mil | 0,04% |
44.319
+9.505
| +27% | +US$ 157 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
461
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 792 mil | 0,04% |
8.194
-14.034
| -63% | -US$ 1,33 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
462
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,94 bi
| US$ 791 mil | 0,04% |
12.172
+1.000
| +9% | +US$ 64 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
463
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,5 bi
| US$ 783 mil | 0,04% |
6.097
-335
| -5% | -US$ 41,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
464
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
US$ 1,07 bi
| US$ 783 mil | 0,04% |
+23.585
| Nova | +US$ 850 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
465
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$ 425 mi
| US$ 781 mil | 0,04% |
17.645
-250
| -1% | -US$ 10,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
466
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$ 1,43 bi
| US$ 776 mil | 0,04% |
12.938
+8.969
| +226% | +US$ 530 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
467
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$ 709 mi
| US$ 772 mil | 0,04% |
13.616
-926
| -6% | -US$ 49,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
468
SMART Earnings Growth 30 ETF
SGRT
US$ 52,1 mi
| US$ 769 mil | 0,04% |
+20.500
| Nova | +US$ 698 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
469
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 771 mi
| US$ 766 mil | 0,04% |
31.162
+7.010
| +29% | +US$ 182 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
470
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$ 1,09 bi
| US$ 765 mil | 0,04% |
31.473
+2.275
| +8% | +US$ 57,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
471
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,6 bi
| US$ 758 mil | 0,04% |
8.037
-4.591
| -36% | -US$ 434 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
472
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,16 bi
| US$ 754 mil | 0,04% |
17.485
+28
| +0,2% | +US$ 1,22 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
473
Vaalco Energy
EGY
US$ 567 mi
| US$ 751 mil | 0,04% |
151.451
+17.385
| +13% | +US$ 100 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
474
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
US$ 517 mi
| US$ 750 mil | 0,04% |
14.540
-149
| -1% | -US$ 7,14 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
475
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,6 bi
| US$ 748 mil | 0,04% |
16.471
+8.441
| +105% | +US$ 385 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.