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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,9 bi
| US$ 888 mil | 0,04% |
+2.468
| Nova | +US$ 755 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
427
FedEx
FDX
US$ 72,2 bi
| US$ 884 mil | 0,04% |
2.816
+59
| +2% | +US$ 21,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
428
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$ 363 mi
| US$ 883 mil | 0,04% |
44.097
-607
| -1% | -US$ 13 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
429
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
US$ 1,58 bi
| US$ 880 mil | 0,04% |
+13.310
| Nova | +US$ 761 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
430
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$ 984 mi
| US$ 876 mil | 0,04% |
122.033
-27.339
| -18% | -US$ 197 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
431
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,77 bi
| US$ 876 mil | 0,04% |
19.426
-3.309
| -15% | -US$ 147 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
432
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,86 bi
| US$ 874 mil | 0,04% |
10.703
+121
| +1% | +US$ 9,25 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
433
Carpenter Technology
CRS
US$ 13,8 bi
| US$ 872 mil | 0,04% |
1.419
+894
| +170% | +US$ 421 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
434
EQT Corp
EQT
US$ 30,9 bi
| US$ 871 mil | 0,04% |
16.446
-10.534
| -39% | -US$ 591 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
435
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$ 406 mi
| US$ 870 mil | 0,04% |
16.951
-675
| -4% | -US$ 34 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
436
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,01 bi
| US$ 865 mil | 0,04% |
13.137
+4.605
| +54% | +US$ 304 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
437
Global Net Lease
GNL
US$ 1,53 bi
| US$ 855 mil | 0,04% |
95.693
+10.173
| +12% | +US$ 95,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
438
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
US$ 154 mi
| US$ 854 mil | 0,04% |
86.692
+6.481
| +8% | +US$ 62,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
439
United Airlines
UAL
US$ 36,6 bi
| US$ 852 mil | 0,04% |
6.297
+32
| +0,5% | +US$ 3,32 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
440
Pinnacle Focused Opportunities ETF
FCUS
US$ 70,4 mi
| US$ 852 mil | 0,04% |
19.002
-10.153
| -35% | -US$ 431 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
441
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
US$ 198 mi
| US$ 850 mil | 0,04% |
33.931
-4.312
| -11% | -US$ 105 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
442
Mercado Libre
MELI
US$ 76,6 bi
| US$ 850 mil | 0,04% |
496
-17
| -3% | -US$ 29 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
443
Honeywell
HON
US$ 69,7 bi
| US$ 850 mil | 0,04% |
3.824
-3.921
| -51% | -US$ 875 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
444
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$ 404 mi
| US$ 846 mil | 0,04% |
19.452
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
445
DXP Enterprises
DXPE
US$ 2,18 bi
| US$ 838 mil | 0,04% |
4.965
-3.641
| -42% | -US$ 574 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
446
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
US$ 558 mi
| US$ 834 mil | 0,04% |
+11.443
| Nova | +US$ 706 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
447
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,95 bi
| US$ 834 mil | 0,04% |
8.792
+22
| +0,3% | +US$ 2,06 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
448
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,5 bi
| US$ 832 mil | 0,04% |
6.270
+124
| +2% | +US$ 15,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
449
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
GOOY
US$ 192 mi
| US$ 831 mil | 0,04% |
62.612
-10.938
| -15% | -US$ 155 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
450
BW LPG
BWLP
US$ 3,32 bi
| US$ 829 mil | 0,04% |
47.565
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFS
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.