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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Phillips 66
PSX
US$ 95,8 bi
| US$ 1,03 mi | 0,05% |
6.023
-98
| -2% | -US$ 16,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
377
3M
MMM
US$ 95,5 bi
| US$ 1,03 mi | 0,05% |
6.448
-1.789
| -22% | -US$ 271 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
378
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,89 bi
| US$ 1,03 mi | 0,05% |
105.953
+3.439
| +3% | +US$ 32,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
379
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 1,03 mi | 0,05% |
4.871
-2
| -0% | -US$ 396 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
380
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,88 bi
| US$ 1,01 mi | 0,05% |
11.060
-3.897
| -26% | -US$ 359 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
381
United Parcel Service
UPS
US$ 92,2 bi
| US$ 1,01 mi | 0,05% |
9.279
-794
| -8% | -US$ 82,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
382
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,52 bi
| US$ 1,01 mi | 0,05% |
51.454
+299
| +0,6% | +US$ 5,87 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
383
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 1,01 mi | 0,05% |
9.149
+1.051
| +13% | +US$ 116 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
384
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,38 bi
| US$ 1 mi | 0,05% |
15.820
-1.402
| -8% | -US$ 80,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
385
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 47,7 bi
| US$ 1 mi | 0,05% |
22.622
+2.000
| +10% | +US$ 85,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
386
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,6 bi
| US$ 1 mi | 0,05% |
3.330
+832
| +33% | +US$ 231 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
387
DXC Technology
DXC
US$ 2,31 bi
| US$ 999 mil | 0,05% |
104.766
-5.526
| -5% | -US$ 57,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
388
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 2,99 bi
| US$ 992 mil | 0,05% |
50.788
-130
| -0,3% | -US$ 2,54 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
389
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,71 bi
| US$ 990 mil | 0,05% |
20.656
-1.308
| -6% | -US$ 61,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
390
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,3 bi
| US$ 988 mil | 0,05% |
6.596
+295
| +5% | +US$ 47,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
391
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,5 bi
| US$ 987 mil | 0,05% |
+19.800
| Nova | +US$ 988 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
392
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,54 bi
| US$ 986 mil | 0,05% |
48.458
+11.181
| +30% | +US$ 228 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
393
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$ 687 mi
| US$ 985 mil | 0,05% |
+67.299
| Nova | +US$ 903 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
394
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$ 453 mi
| US$ 982 mil | 0,05% |
21.585
+1.079
| +5% | +US$ 48,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
395
AeroVironment
AVAV
US$ 5,73 bi
| US$ 974 mil | 0,05% |
5.800
-360
| -6% | -US$ 64,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
396
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,96 bi
| US$ 962 mil | 0,05% |
+9.815
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
397
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 961 mil | 0,05% |
51.803
+33.694
| +186% | +US$ 629 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
398
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$ 517 mi
| US$ 957 mil | 0,05% |
20.597
+12.518
| +155% | +US$ 495 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
399
Kinder Morgan
KMI
US$ 66,7 bi
| US$ 957 mil | 0,05% |
30.144
-2.743
| -8% | -US$ 88,4 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
400
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,06 bi
| US$ 950 mil | 0,05% |
60.238
+5.477
| +10% | +US$ 85,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFS
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.