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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,42 bi
| US$ 950 mil | 0,05% |
19.442
-1.795
| -8% | -US$ 89,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
402
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
| US$ 945 mil | 0,05% |
6.478
-38
| -0,6% | -US$ 5,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
403
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,5 bi
| US$ 942 mil | 0,05% |
11.007
+1.777
| +19% | +US$ 153 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
404
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 940 mil | 0,05% |
7.463
-7.947
| -52% | -US$ 1 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
405
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,55 bi
| US$ 937 mil | 0,05% |
12.460
-26
| -0,2% | -US$ 1,92 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
406
Okeanis Eco Tankers
ECO
US$ 3,19 bi
| US$ 935 mil | 0,04% |
18.646
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
HONA
407
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,8 bi
| US$ 934 mil | 0,04% |
+4.136
| Nova | +US$ 913 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
408
Nucor
NUE
US$ 58,2 bi
| US$ 933 mil | 0,04% |
+4.205
| Nova | +US$ 952 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
409
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 4,23 bi
| US$ 930 mil | 0,04% |
10.148
+185
| +2% | +US$ 15,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
410
Baker Hughes
BKR
US$ 47,4 bi
| US$ 929 mil | 0,04% |
16.769
+115
| +0,7% | +US$ 7,27 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
411
Powell Industries
POWL
US$ 5,04 bi
| US$ 925 mil | 0,04% |
3.318
+1.677
| +102% | +US$ 455 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
412
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,7 bi
| US$ 924 mil | 0,04% |
5.788
-110
| -2% | -US$ 16 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
413
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,8 bi
| US$ 923 mil | 0,04% |
2.521
+218
| +9% | +US$ 78,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
414
American Electric Power
AEP
US$ 69,6 bi
| US$ 921 mil | 0,04% |
6.777
+746
| +12% | +US$ 98,3 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
415
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,5 bi
| US$ 920 mil | 0,04% |
11.568
-239
| -2% | -US$ 21,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
416
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$ 413 mi
| US$ 920 mil | 0,04% |
22.202
-1.183
| -5% | -US$ 48,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
417
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,5 bi
| US$ 918 mil | 0,04% |
1.311
+44
| +3% | +US$ 29,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
418
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,7 bi
| US$ 914 mil | 0,04% |
3.762
+273
| +8% | +US$ 63,5 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
419
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,39 bi
| US$ 907 mil | 0,04% |
34.889
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
420
Constellation Energy
CEG
US$ 94,9 bi
| US$ 902 mil | 0,04% |
3.708
+695
| +23% | +US$ 196 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
421
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,36 bi
| US$ 898 mil | 0,04% |
9.319
-395
| -4% | -US$ 37,3 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
422
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$ 141 mi
| US$ 894 mil | 0,04% |
21.151
-144
| -0,7% | -US$ 5,99 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
423
CMB.TECH NV
CMBT
US$ 4,83 bi
| US$ 891 mil | 0,04% |
63.698
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
424
Cummins
CMI
US$ 62,3 bi
| US$ 889 mil | 0,04% |
1.284
-1
| -0,1% | -US$ 659 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
425
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$ 2,04 bi
| US$ 888 mil | 0,04% |
81.351
+8.842
| +12% | +US$ 98,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.