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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$81.2억
| US$95만 | 0.05% |
19,442
-1,795
| -8% | -US$8.96만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
402
Bank of New York Mellon
BNY
US$1000억
| US$94.5만 | 0.05% |
6,478
-38
| -0.6% | -US$5.2천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
403
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$94.2만 | 0.05% |
11,007
+1,777
| +19% | +US$15.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
404
Duke Energy
DUK
US$963억
| US$94만 | 0.05% |
7,463
-7,947
| -52% | -US$100만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
405
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73억
| US$93.7만 | 0.05% |
12,460
-26
| -0.2% | -US$1.92천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
406
Okeanis Eco Tankers
ECO
US$38.7억
| US$93.5만 | 0.04% |
18,646
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
HONA
407
Honeywell Aerospace
HONA
US$561억
| US$93.4만 | 0.04% |
+4,136
| 신규 | +US$91.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
408
Nucor
NUE
US$617억
| US$93.3만 | 0.04% |
+4,205
| 신규 | +US$95.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
409
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$41.4억
| US$93만 | 0.04% |
10,148
+185
| +2% | +US$1.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
410
Baker Hughes
BKR
US$543억
| US$92.9만 | 0.04% |
16,769
+115
| +0.7% | +US$7.27천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
411
Powell Industries
POWL
US$61.2억
| US$92.5만 | 0.04% |
3,318
+1,677
| +102% | +US$45.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
412
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.6억
| US$92.4만 | 0.04% |
5,788
-110
| -2% | -US$1.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
413
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$92.3만 | 0.04% |
2,521
+218
| +9% | +US$7.81만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
414
American Electric Power
AEP
US$698억
| US$92.1만 | 0.04% |
6,777
+746
| +12% | +US$9.8만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
415
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307억
| US$92만 | 0.04% |
11,568
-239
| -2% | -US$2.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
416
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$4.19억
| US$92만 | 0.04% |
22,202
-1,183
| -5% | -US$4.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
417
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$91.8만 | 0.04% |
1,311
+44
| +3% | +US$2.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
418
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366억
| US$91.4만 | 0.04% |
3,762
+273
| +8% | +US$6.35만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
419
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.7억
| US$90.7만 | 0.04% |
34,889
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
420
Constellation Energy
CEG
US$914억
| US$90.2만 | 0.04% |
3,708
+695
| +23% | +US$19.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
421
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.6억
| US$89.8만 | 0.04% |
9,319
-395
| -4% | -US$3.73만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
422
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$1.43억
| US$89.4만 | 0.04% |
21,151
-144
| -0.7% | -US$5.99천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
423
CMB.TECH NV
CMBT
US$53.6억
| US$89.1만 | 0.04% |
63,698
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
424
Cummins
CMI
US$732억
| US$88.9만 | 0.04% |
1,284
-1
| -0.1% | -US$659 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
425
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19.6억
| US$88.8만 | 0.04% |
81,351
+8,842
| +12% | +US$9.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.