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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$32.2억
| US$81.7만 | 0.04% |
31,969
+1,702
| +6% | +US$4.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
452
McKesson
MCK
US$1127억
| US$81.5만 | 0.04% |
1,064
+144
| +16% | +US$11.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
453
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$4.33억
| US$81.4만 | 0.04% |
17,183
-712
| -4% | -US$3.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
454
Gilead Sciences
GILD
US$1973억
| US$80.9만 | 0.04% |
6,409
-11,385
| -64% | -US$150만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
455
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.6억
| US$80.6만 | 0.04% |
20,369
+343
| +2% | +US$1.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
456
Opko Health
OPK
US$12억
| US$80.4만 | 0.04% |
536,202
+76,502
| +17% | +US$9.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
457
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$17억
| US$80.4만 | 0.04% |
84,025
+11,045
| +15% | +US$10.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
458
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.5억
| US$79.8만 | 0.04% |
21,017
+12,194
| +138% | +US$46.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
459
Applied Optoelectronics
AAOI
US$65.3억
| US$79.5만 | 0.04% |
5,717
+357
| +7% | +US$5.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
460
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15.9억
| US$79.3만 | 0.04% |
44,319
+9,505
| +27% | +US$15.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
461
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$79.2만 | 0.04% |
8,194
-14,034
| -63% | -US$133만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
462
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.6억
| US$79.1만 | 0.04% |
12,172
+1,000
| +9% | +US$6.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
463
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$103억
| US$78.3만 | 0.04% |
6,097
-335
| -5% | -US$4.16만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
464
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
US$11.9억
| US$78.3만 | 0.04% |
+23,585
| 신규 | +US$85만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
465
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$4.25억
| US$78.1만 | 0.04% |
17,645
-250
| -1% | -US$1.09만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
466
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.4억
| US$77.6만 | 0.04% |
12,938
+8,969
| +226% | +US$53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
467
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.68억
| US$77.2만 | 0.04% |
13,616
-926
| -6% | -US$4.94만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
468
SMART Earnings Growth 30 ETF
SGRT
US$6116만
| US$76.9만 | 0.04% |
+20,500
| 신규 | +US$69.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
469
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.39억
| US$76.6만 | 0.04% |
31,162
+7,010
| +29% | +US$18.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
470
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$11.4억
| US$76.5만 | 0.04% |
31,473
+2,275
| +8% | +US$5.76만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
471
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$75.8만 | 0.04% |
8,037
-4,591
| -36% | -US$43.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
472
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.1억
| US$75.4만 | 0.04% |
17,485
+28
| +0.2% | +US$1.22천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
473
Vaalco Energy
EGY
US$6.72억
| US$75.1만 | 0.04% |
151,451
+17,385
| +13% | +US$10만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
474
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
US$5.25억
| US$75만 | 0.04% |
14,540
-149
| -1% | -US$7.14천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
475
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$285억
| US$74.8만 | 0.04% |
16,471
+8,441
| +105% | +US$38.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.