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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
21.82%
1년 추정 수익률
30.08%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.05%
1년 예상 수익률
+30.08%
3년 예상 수익률
+130.84%
5년 예상 수익률
+149.14%
10년 예상 수익률
+475.79%
AUM
US$23.8억
AUM 성장
+US$2.95억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.18%
보유액
1,228
신규
158
증가
520
축소
378
청산됨
110
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9961만 |
| 2 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+US$2207만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$1941만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1837만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1512만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$1796만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$1021만 |
| 3 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$896만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$724만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$592만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.3% |
| 2 | 정보기술 | 25.71% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.57% |
| 4 | 금융 | 4.09% |
| 5 | 임의소비재 | 3.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Cummins
CMI
US$619억
| US$72.1만 | 0.03% |
1,396
+112
| +9% | +US$6.76만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
502
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$72만 | 0.03% |
2,903
+17
| +0.6% | +US$4.3천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
503
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$71.8만 | 0.03% |
8,851
+269
| +3% | +US$2.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
504
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$71.7만 | 0.03% |
1,787
-378
| -17% | -US$12.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
505
DXC Technology
DXC
US$22.9억
| US$71.7만 | 0.03% |
61,590
-43,176
| -41% | -US$45.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
506
Enterprise Products Partners
EPD
US$826억
| US$71.6만 | 0.03% |
20,088
-14,790
| -42% | -US$56.4만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
507
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.4억
| US$71.6만 | 0.03% |
17,349
-136
| -0.8% | -US$5.95천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
508
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19.4억
| US$71.2만 | 0.03% |
83,547
+2,196
| +3% | +US$2.18만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
509
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$70.8만 | 0.03% |
7,246
-948
| -12% | -US$9.39만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
510
AeroVironment
AVAV
US$59.7억
| US$70.8만 | 0.03% |
4,997
-803
| -14% | -US$12.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
511
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.2억
| US$70.6만 | 0.03% |
46,927
+19,433
| +71% | +US$29.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
512
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
US$1.79억
| US$70.2만 | 0.03% |
29,784
+1,325
| +5% | +US$3.15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
513
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.6억
| US$70.1만 | 0.03% |
16,875
-167
| -1% | -US$6.9천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
514
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$70.1만 | 0.03% |
3,880
+93
| +2% | +US$1.65만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
515
United Airlines
UAL
US$355억
| US$69.8만 | 0.03% |
6,259
-38
| -0.6% | -US$4.48천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
516
Credo Technology Group
CRDO
US$247억
| US$69.8만 | 0.03% |
3,560
-814
| -19% | -US$17.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
517
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$69.8만 | 0.03% |
5,851
-926
| -14% | -US$11.7만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
518
Ondas Inc
ONDS
US$30억
| US$69.6만 | 0.03% |
97,120
+56,320
| +138% | +US$44.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
519
Kyndryl
KD
US$36.6억
| US$69.3만 | 0.03% |
57,150
+9,881
| +21% | +US$12.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
520
Expedia Group
EXPE
US$306억
| US$68.8만 | 0.03% |
+2,612
| 신규 | +US$76만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
521
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$34.9억
| US$68.7만 | 0.03% |
8,752
-166
| -2% | -US$1.21만 |
2026 Q2
1분기
|
|
522
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$68.6만 | 0.03% |
9,097
+894
| +11% | +US$6.98만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
523
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.58억
| US$68.2만 | 0.03% |
20,797
+1,128
| +6% | +US$3.73만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
524
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$73.1억
| US$68.1만 | 0.03% |
9,824
+5
| +0.1% | +US$346 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
525
EQT Corp
EQT
US$330억
| US$66.6만 | 0.03% |
13,647
-2,799
| -17% | -US$14.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Kovack Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$23.8억 상당의 1,228개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.65억 규모를 투입해 신규 포지션 158개를 개설하고 기존 보유 종목 520개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 427,383주를 보유했으며 가치는 US$1275만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 49% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sprott Physical Silver Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1796만 규모 줄였어요.
- Kovack Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$1275만 상당의 427,383주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9961만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sprott Physical Silver Trust이며, 추정 감소액은 US$1796만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 3분기에 Fidelity High Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$896만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 28% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 158개를 편입하고 110개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$23.8억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.