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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$62.1만 | 0.03% |
15,383
+2,498
| +19% | +US$11.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
552
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.9억
| US$62.1만 | 0.03% |
+10,016
| 신규 | +US$56.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
553
Edison International
EIX
US$221억
| US$62.1만 | 0.03% |
8,346
+376
| +5% | +US$2.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
554
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$12.9억
| US$62만 | 0.03% |
38,839
+1,448
| +4% | +US$2.25만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
555
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.2억
| US$62만 | 0.03% |
14,503
-3,145
| -18% | -US$13.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
556
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$2.95억
| US$61.9만 | 0.03% |
14,857
-306
| -2% | -US$1.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
557
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$61.8만 | 0.03% |
25,981
+5,172
| +25% | +US$13.3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
558
SLB Ltd
SLB
US$783억
| US$61.4만 | 0.03% |
13,585
-11,087
| -45% | -US$59.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
559
Rithm Capital
RITM
US$52.4억
| US$61.2만 | 0.03% |
65,275
-5,781
| -8% | -US$5.51만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
560
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$61.1만 | 0.03% |
5,635
-14,890
| -73% | -US$165만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
561
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$185억
| US$61만 | 0.03% |
6,725
+945
| +16% | +US$7.25만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
562
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$60.9만 | 0.03% |
1,231
+1
| +0.1% | +US$435 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
563
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
US$8084만
| US$60.9만 | 0.03% |
11,567
-207
| -2% | -US$1.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
564
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.3억
| US$60.6만 | 0.03% |
9,194
+418
| +5% | +US$2.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
565
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$60.5만 | 0.03% |
5,714
-288
| -5% | -US$2.99만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
566
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.9억
| US$60.4만 | 0.03% |
10,373
-1,535
| -13% | -US$8.98만 |
2026 Q1
1분기
|
|
567
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$3.43억
| US$60만 | 0.03% |
48,112
-1,462
| -3% | -US$1.86만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
568
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$59.6만 | 0.03% |
11,772
-234
| -2% | -US$1.31만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
569
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.7억
| US$59.3만 | 0.03% |
28,768
-2,929
| -9% | -US$5.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
570
Twilio
TWLO
US$402억
| US$59.1만 | 0.03% |
2,862
-3
| -0.1% | -US$532 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
571
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$58.6만 | 0.03% |
3,787
-25
| -0.7% | -US$4.63천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
572
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$58.2만 | 0.03% |
11,730
+4,431
| +61% | +US$22.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
573
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$57.9만 | 0.03% |
5,605
+221
| +4% | +US$2.27만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
574
Nike
NKE
US$554억
| US$57.9만 | 0.03% |
13,490
-3,635
| -21% | -US$16만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
575
BrightSpring Health Services
BTSG
US$119억
| US$57.9만 | 0.03% |
+8,287
| 신규 | +US$46만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.