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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Devon Energy
DVN
USD 46.4 mil M
| USD 621 k | 0.03% |
15,383
+2,498
| +19% | +USD 116 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
552
Innovative Industrial Properties
IIPR
USD 1512 M
| USD 621 k | 0.03% |
+10,016
| Nuevas | +USD 562 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
553
Edison International
EIX
USD 22.8 mil M
| USD 621 k | 0.03% |
8,346
+376
| +5% | +USD 26.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
554
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
USD 1294 M
| USD 620 k | 0.03% |
38,839
+1,448
| +4% | +USD 22.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
555
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2593 M
| USD 620 k | 0.03% |
14,503
-3,145
| -18% | -USD 134 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
556
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
USD 289 M
| USD 619 k | 0.03% |
14,857
-306
| -2% | -USD 12.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
557
Comcast
CMCSA
USD 86.6 mil M
| USD 618 k | 0.03% |
25,981
+5,172
| +25% | +USD 133 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
558
SLB Ltd
SLB
USD 73.7 mil M
| USD 614 k | 0.03% |
13,585
-11,087
| -45% | -USD 594 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
559
Rithm Capital
RITM
USD 5154 M
| USD 612 k | 0.03% |
65,275
-5,781
| -8% | -USD 55.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
560
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 611 k | 0.03% |
5,635
-14,890
| -73% | -USD 1.65 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
561
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 15.8 mil M
| USD 610 k | 0.03% |
6,725
+945
| +16% | +USD 72.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
562
Rockwell Automation
ROK
USD 41.7 mil M
| USD 609 k | 0.03% |
1,231
+1
| +0.1% | +USD 435 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
563
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
USD 74.6 M
| USD 609 k | 0.03% |
11,567
-207
| -2% | -USD 10.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
564
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3033 M
| USD 606 k | 0.03% |
9,194
+418
| +5% | +USD 26.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
565
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5170 M
| USD 605 k | 0.03% |
5,714
-288
| -5% | -USD 29.9 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
566
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2059 M
| USD 604 k | 0.03% |
10,373
-1,535
| -13% | -USD 89.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
567
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
USD 334 M
| USD 600 k | 0.03% |
48,112
-1,462
| -3% | -USD 18.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
568
Fiserv Inc
FISV
USD 33.5 mil M
| USD 596 k | 0.03% |
11,772
-234
| -2% | -USD 13.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
569
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3058 M
| USD 593 k | 0.03% |
28,768
-2,929
| -9% | -USD 57.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
570
Twilio
TWLO
USD 31.3 mil M
| USD 591 k | 0.03% |
2,862
-3
| -0.1% | -USD 532 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
571
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96.8 mil M
| USD 586 k | 0.03% |
3,787
-25
| -0.7% | -USD 4.63 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
572
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 582 k | 0.03% |
11,730
+4,431
| +61% | +USD 223 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
573
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 579 k | 0.03% |
5,605
+221
| +4% | +USD 22.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
574
Nike
NKE
USD 57.3 mil M
| USD 579 k | 0.03% |
13,490
-3,635
| -21% | -USD 160 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
575
BrightSpring Health Services
BTSG
USD 13.4 mil M
| USD 579 k | 0.03% |
+8,287
| Nuevas | +USD 460 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TFS
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.