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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
SoundHound AI
SOUN
USD 1861 M
| USD 657 k | 0.03% |
98,595
+38,600
| +64% | +USD 299 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
527
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 142 mil M
| USD 655 k | 0.03% |
1,315
-1,971
| -60% | -USD 874 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
528
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 653 k | 0.03% |
7,438
+143
| +2% | +USD 12.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
529
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1859 M
| USD 653 k | 0.03% |
33,878
-117
| -0.3% | -USD 2.25 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
530
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 653 k | 0.03% |
5,568
-3,989
| -42% | -USD 470 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
531
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
USD 396 M
| USD 651 k | 0.03% |
8,327
-1,087
| -12% | -USD 85.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
532
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7324 M
| USD 649 k | 0.03% |
23,643
+12,503
| +112% | +USD 342 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
533
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 649 k | 0.03% |
5,977
-17,440
| -74% | -USD 1.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
534
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5134 M
| USD 648 k | 0.03% |
2,273
-155
| -6% | -USD 41.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
535
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8090 M
| USD 647 k | 0.03% |
1,803
+343
| +23% | +USD 116 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
536
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 21.6 mil M
| USD 646 k | 0.03% |
5,935
-1,995
| -25% | -USD 227 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
537
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
USD 553 M
| USD 646 k | 0.03% |
19,669
-427
| -2% | -USD 14 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
538
Target
TGT
USD 69.5 mil M
| USD 645 k | 0.03% |
4,949
+844
| +21% | +USD 107 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
539
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
USD 1371 M
| USD 640 k | 0.03% |
8,212
+393
| +5% | +USD 30.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
540
Dow Inc
DOW
USD 24.6 mil M
| USD 639 k | 0.03% |
23,469
-20,597
| -47% | -USD 748 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
541
Colgate-Palmolive
CL
USD 76.1 mil M
| USD 636 k | 0.03% |
6,875
+170
| +3% | +USD 14.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
542
Blackstone
BX
USD 96 mil M
| USD 633 k | 0.03% |
5,315
-2,372
| -31% | -USD 285 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
543
Millrose Properties Inc
MRP
USD 4309 M
| USD 631 k | 0.03% |
21,037
+2,065
| +11% | +USD 59.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
544
Bausch + Lomb
BLCO
USD 7318 M
| USD 630 k | 0.03% |
+38,080
| Nuevas | +USD 606 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
545
BigBear.ai
BBAI
USD 1261 M
| USD 629 k | 0.03% |
172,800
+58,075
| +51% | +USD 232 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
546
Yum! Brands
YUM
USD 42.3 mil M
| USD 628 k | 0.03% |
3,894
-2
| -0.1% | -USD 310 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
547
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
USD 149 M
| USD 628 k | 0.03% |
+32,394
| Nuevas | +USD 625 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
548
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
USD 519 M
| USD 626 k | 0.03% |
13,325
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
549
Texas Instruments
TXN
USD 278 mil M
| USD 625 k | 0.03% |
2,096
-183
| -8% | -USD 50.8 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
550
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.3 mil M
| USD 623 k | 0.03% |
8,203
-10,360
| -56% | -USD 764 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TFS
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.