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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
DHT Holdings
DHT
USD 3349 M
| USD 576 k | 0.03% |
34,852
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
577
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1933 M
| USD 575 k | 0.03% |
11,193
+5,000
| +81% | +USD 256 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
578
Delta Air Lines
DAL
USD 60.6 mil M
| USD 575 k | 0.03% |
6,146
-943
| -13% | -USD 71.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
579
Valero Energy
VLO
USD 97.1 mil M
| USD 575 k | 0.03% |
2,165
+708
| +49% | +USD 174 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
580
Applied Digital
APLD
USD 5017 M
| USD 572 k | 0.03% |
16,011
-2,686
| -14% | -USD 104 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
581
Simon Property Group
SPG
USD 75.7 mil M
| USD 572 k | 0.03% |
2,563
-5
| -0.2% | -USD 1.03 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
582
Aflac
AFL
USD 62.8 mil M
| USD 570 k | 0.03% |
4,831
+12
| +0.2% | +USD 1.38 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
583
Kayne Anderson BDC
KBDC
USD 851 M
| USD 567 k | 0.03% |
+41,922
| Nuevas | +USD 605 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
584
Kyndryl
KD
USD 3751 M
| USD 567 k | 0.03% |
+47,269
| Nuevas | +USD 589 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
585
Constellation Brands
STZ
USD 24.7 mil M
| USD 566 k | 0.03% |
4,122
-148
| -3% | -USD 22 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
586
FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF
LTTI
USD 14.4 M
| USD 565 k | 0.03% |
+31,074
| Nuevas | +USD 573 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
587
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1675 M
| USD 562 k | 0.03% |
37,640
-4,813
| -11% | -USD 70 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
588
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4262 M
| USD 560 k | 0.03% |
4,928
+22
| +0.4% | +USD 2.44 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
589
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2215 M
| USD 560 k | 0.03% |
18,853
+7,200
| +62% | +USD 211 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
590
Shell
SHEL
USD 275 mil M
| USD 558 k | 0.03% |
7,284
-447
| -6% | -USD 38.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
591
MP Materials
MP
USD 6445 M
| USD 558 k | 0.03% |
10,244
-839
| -8% | -USD 51.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
592
Cerebras Systems
CBRS
USD 21.9 mil M
| USD 557 k | 0.03% |
+2,520
| Nuevas | +USD 593 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
593
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 956 M
| USD 556 k | 0.03% |
13,029
-74
| -0.6% | -USD 3.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
594
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
USD 108 M
| USD 555 k | 0.03% |
21,020
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
595
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.3 mil M
| USD 555 k | 0.03% |
5,400
-333
| -6% | -USD 33.2 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
596
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2962 M
| USD 553 k | 0.03% |
22,726
+2,070
| +10% | +USD 50.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
597
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1175 M
| USD 551 k | 0.03% |
4,467
-106
| -2% | -USD 12.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
598
Stryker
SYK
USD 123 mil M
| USD 550 k | 0.03% |
1,750
-215
| -11% | -USD 67.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
599
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3217 M
| USD 550 k | 0.03% |
20,300
+9
| +0% | +USD 259 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
600
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
USD 158 M
| USD 549 k | 0.03% |
+15,632
| Nuevas | +USD 542 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.