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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4600 M
| USD 544 k | 0.03% |
13,021
-23,459
| -64% | -USD 984 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
602
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| USD 543 k | 0.03% |
5,757
+1,296
| +29% | +USD 123 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
603
Adobe
ADBE
USD 92.5 mil M
| USD 540 k | 0.03% |
2,564
-16
| -0.6% | -USD 3.79 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
604
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6819 M
| USD 539 k | 0.03% |
20,618
-4,500
| -18% | -USD 118 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
605
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2467 M
| USD 539 k | 0.03% |
904
-109
| -11% | -USD 57.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
606
Teradyne
TER
USD 41.5 mil M
| USD 537 k | 0.03% |
+1,151
| Nuevas | +USD 434 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
607
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5845 M
| USD 536 k | 0.03% |
4,754
-828
| -15% | -USD 90.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
608
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 535 k | 0.03% |
6,713
-20,634
| -75% | -USD 1.65 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
609
Destiny Tech100
DXYZ
USD 791 M
| USD 533 k | 0.03% |
+21,468
| Nuevas | +USD 807 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
610
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 19.1 mil M
| USD 530 k | 0.03% |
7,909
+1,985
| +34% | +USD 128 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
611
Jakks Pacific
JAKK
USD 423 M
| USD 528 k | 0.03% |
22,640
-2,683
| -11% | -USD 59.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
612
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
USD 1554 M
| USD 525 k | 0.03% |
61,406
-550
| -0.9% | -USD 4.72 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
613
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.2 mil M
| USD 524 k | 0.03% |
5,955
-17,554
| -75% | -USD 1.54 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
614
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3104 M
| USD 523 k | 0.03% |
25,911
-4,440
| -15% | -USD 101 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
615
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 8132 M
| USD 520 k | 0.03% |
12,594
+309
| +3% | +USD 12.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
616
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.9 mil M
| USD 519 k | 0.02% |
22,844
-6,448
| -22% | -USD 147 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
617
Fidelity Disruptive Technology ETF
FDTX
USD 282 M
| USD 518 k | 0.02% |
9,215
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
618
Regal Rexnord
RRX
USD 12.2 mil M
| USD 518 k | 0.02% |
2,257
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
619
Apollo Global Management
APO
USD 72.6 mil M
| USD 517 k | 0.02% |
4,365
+882
| +25% | +USD 111 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
620
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4072 M
| USD 516 k | 0.02% |
10,355
-10,955
| -51% | -USD 556 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
621
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 727 M
| USD 516 k | 0.02% |
12,342
+2,074
| +20% | +USD 88.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
622
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.4 mil M
| USD 513 k | 0.02% |
11,549
+305
| +3% | +USD 13.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
623
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 1028 M
| USD 512 k | 0.02% |
15,213
-1,372
| -8% | -USD 42.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
624
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.2 mil M
| USD 508 k | 0.02% |
6,169
+241
| +4% | +USD 19.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
625
Gladstone Capital
GLAD
USD 443 M
| USD 506 k | 0.02% |
25,670
+357
| +1% | +USD 6.77 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.