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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,6 bi
| US$ 544 mil | 0,03% |
13.021
-23.459
| -64% | -US$ 984 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
602
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 543 mil | 0,03% |
5.757
+1.296
| +29% | +US$ 123 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
603
Adobe
ADBE
US$ 92,5 bi
| US$ 540 mil | 0,03% |
2.564
-16
| -0,6% | -US$ 3,79 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
604
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,82 bi
| US$ 539 mil | 0,03% |
20.618
-4.500
| -18% | -US$ 118 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
605
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,47 bi
| US$ 539 mil | 0,03% |
904
-109
| -11% | -US$ 57,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
606
Teradyne
TER
US$ 41,5 bi
| US$ 537 mil | 0,03% |
+1.151
| Nova | +US$ 434 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
607
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,84 bi
| US$ 536 mil | 0,03% |
4.754
-828
| -15% | -US$ 90,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
608
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 535 mil | 0,03% |
6.713
-20.634
| -75% | -US$ 1,65 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
609
Destiny Tech100
DXYZ
US$ 791 mi
| US$ 533 mil | 0,03% |
+21.468
| Nova | +US$ 807 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
610
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 19,1 bi
| US$ 530 mil | 0,03% |
7.909
+1.985
| +34% | +US$ 128 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
611
Jakks Pacific
JAKK
US$ 423 mi
| US$ 528 mil | 0,03% |
22.640
-2.683
| -11% | -US$ 59,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
612
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$ 1,55 bi
| US$ 525 mil | 0,03% |
61.406
-550
| -0,9% | -US$ 4,72 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
613
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,2 bi
| US$ 524 mil | 0,03% |
5.955
-17.554
| -75% | -US$ 1,54 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
614
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,1 bi
| US$ 523 mil | 0,03% |
25.911
-4.440
| -15% | -US$ 101 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
615
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 8,13 bi
| US$ 520 mil | 0,03% |
12.594
+309
| +3% | +US$ 12,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
616
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,9 bi
| US$ 519 mil | 0,02% |
22.844
-6.448
| -22% | -US$ 147 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
617
Fidelity Disruptive Technology ETF
FDTX
US$ 282 mi
| US$ 518 mil | 0,02% |
9.215
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
618
Regal Rexnord
RRX
US$ 12,2 bi
| US$ 518 mil | 0,02% |
2.257
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
619
Apollo Global Management
APO
US$ 72,6 bi
| US$ 517 mil | 0,02% |
4.365
+882
| +25% | +US$ 111 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
620
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,07 bi
| US$ 516 mil | 0,02% |
10.355
-10.955
| -51% | -US$ 556 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
621
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 727 mi
| US$ 516 mil | 0,02% |
12.342
+2.074
| +20% | +US$ 88,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
622
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,4 bi
| US$ 513 mil | 0,02% |
11.549
+305
| +3% | +US$ 13,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
623
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 1,03 bi
| US$ 512 mil | 0,02% |
15.213
-1.372
| -8% | -US$ 42,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
624
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,2 bi
| US$ 508 mil | 0,02% |
6.169
+241
| +4% | +US$ 19,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
625
Gladstone Capital
GLAD
US$ 443 mi
| US$ 506 mil | 0,02% |
25.670
+357
| +1% | +US$ 6,77 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.