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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$ 759 mi
| US$ 463 mil | 0,02% |
20.247
-14.430
| -42% | -US$ 332 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
652
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,34 bi
| US$ 462 mil | 0,02% |
18.533
-713
| -4% | -US$ 17,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
653
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 460 mil | 0,02% |
3.241
+45
| +1% | +US$ 6,22 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
654
Emerson Electric
EMR
US$ 93,5 bi
| US$ 459 mil | 0,02% |
3.251
-2.901
| -47% | -US$ 408 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
655
Fidelity Investment Grade Bond ETF
FIGB
US$ 1,15 bi
| US$ 458 mil | 0,02% |
10.707
+105
| +1% | +US$ 4,51 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
656
Emcor
EME
US$ 28,3 bi
| US$ 458 mil | 0,02% |
552
-1.124
| -67% | -US$ 951 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
657
Howmet Aerospace
HWM
US$ 87,1 bi
| US$ 456 mil | 0,02% |
1.706
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
658
Fidelity Disruptors ETF
FDIF
US$ 93,3 mi
| US$ 456 mil | 0,02% |
11.250
-100
| -0,9% | -US$ 3,75 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
659
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 41,3 bi
| US$ 456 mil | 0,02% |
15.957
-949
| -6% | -US$ 25,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
660
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,7 bi
| US$ 455 mil | 0,02% |
4.122
+2.163
| +110% | +US$ 234 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
661
Quantum Computing Inc
QUBT
US$ 1,43 bi
| US$ 455 mil | 0,02% |
48.025
+12.985
| +37% | +US$ 126 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
662
Banco Santander
SAN
US$ 181 bi
| US$ 454 mil | 0,02% |
32.919
-900
| -3% | -US$ 11,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
663
Halliburton
HAL
US$ 26,4 bi
| US$ 453 mil | 0,02% |
13.339
-2.790
| -17% | -US$ 109 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
664
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,23 bi
| US$ 452 mil | 0,02% |
2.330
-92
| -4% | -US$ 18 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
665
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 329 mi
| US$ 449 mil | 0,02% |
24.062
+7.676
| +47% | +US$ 136 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
666
Freeport-McMoran
FCX
US$ 86,5 bi
| US$ 448 mil | 0,02% |
7.369
-696
| -9% | -US$ 44,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
667
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$ 683 mi
| US$ 438 mil | 0,02% |
12.313
+5.769
| +88% | +US$ 199 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
668
TFS Financial
TFSL
US$ 4,61 bi
| US$ 437 mil | 0,02% |
+24.484
| Nova | +US$ 382 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
669
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
US$ 350 mi
| US$ 436 mil | 0,02% |
+8.950
| Nova | +US$ 436 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
670
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
US$ 153 mi
| US$ 432 mil | 0,02% |
+16.158
| Nova | +US$ 430 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
671
Aptus October Buffer ETF
OCTB
US$ 45,6 mi
| US$ 431 mil | 0,02% |
15.856
-18.866
| -54% | -US$ 502 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
672
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$ 680 mi
| US$ 431 mil | 0,02% |
88.922
+35.620
| +67% | +US$ 172 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
673
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
US$ 376 mi
| US$ 431 mil | 0,02% |
14.702
+19
| +0,1% | +US$ 559 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
674
Dynex Capital
DX
US$ 2,76 bi
| US$ 429 mil | 0,02% |
33.015
-22.301
| -40% | -US$ 293 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
675
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,38 bi
| US$ 428 mil | 0,02% |
10.705
-14.149
| -57% | -US$ 636 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.