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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
US$ 187 mi
| US$ 395 mil | 0,02% |
+7.548
| Nova | +US$ 344 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
702
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 395 mil | 0,02% |
3.182
+41
| +1% | +US$ 5,03 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
703
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$ 537 mi
| US$ 395 mil | 0,02% |
6.207
-140
| -2% | -US$ 8,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
704
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,21 bi
| US$ 394 mil | 0,02% |
12.803
+356
| +3% | +US$ 11 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
705
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
US$ 163 mi
| US$ 390 mil | 0,02% |
13.626
-4.347
| -24% | -US$ 123 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
706
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
US$ 167 mi
| US$ 390 mil | 0,02% |
14.189
+283
| +2% | +US$ 7,69 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
707
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,71 bi
| US$ 390 mil | 0,02% |
18.698
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
708
Oklo
OKLO
US$ 5,05 bi
| US$ 389 mil | 0,02% |
7.427
-1.043
| -12% | -US$ 65,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
709
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$ 1,49 bi
| US$ 388 mil | 0,02% |
7.043
+129
| +2% | +US$ 6,96 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
710
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
US$ 301 mi
| US$ 388 mil | 0,02% |
32.219
+10.921
| +51% | +US$ 133 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
711
Viatris
VTRS
US$ 24,1 bi
| US$ 387 mil | 0,02% |
24.349
+13.760
| +130% | +US$ 213 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
712
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
US$ 112 mi
| US$ 387 mil | 0,02% |
13.701
+2.158
| +19% | +US$ 60,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
713
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,46 bi
| US$ 386 mil | 0,02% |
7.536
-591
| -7% | -US$ 29,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
714
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,3 bi
| US$ 386 mil | 0,02% |
12.737
+4.183
| +49% | +US$ 143 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
715
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,1 bi
| US$ 385 mil | 0,02% |
1.260
-45
| -3% | -US$ 13 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
716
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,16 bi
| US$ 384 mil | 0,02% |
16.344
+4
| +0% | +US$ 89 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
717
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,49 bi
| US$ 381 mil | 0,02% |
7.512
-158
| -2% | -US$ 7,77 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
718
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$ 214 mi
| US$ 379 mil | 0,02% |
108.393
+5.160
| +5% | +US$ 21,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
719
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$ 1,09 bi
| US$ 379 mil | 0,02% |
17.138
-23.894
| -58% | -US$ 529 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
720
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,1 bi
| US$ 378 mil | 0,02% |
+7.795
| Nova | +US$ 375 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
721
Agilent Technologies
A
US$ 49,9 bi
| US$ 377 mil | 0,02% |
2.831
-49
| -2% | -US$ 5,97 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
722
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 2,98 bi
| US$ 377 mil | 0,02% |
3.258
+3
| +0,1% | +US$ 335 |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
723
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$ 2,73 bi
| US$ 376 mil | 0,02% |
10.628
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
724
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 1,63 bi
| US$ 374 mil | 0,02% |
+2.569
| Nova | +US$ 360 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
725
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$ 528 mi
| US$ 374 mil | 0,02% |
7.793
-112
| -1% | -US$ 5,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.