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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
USD 187 M
| USD 395 k | 0.02% |
+7,548
| Nuevas | +USD 344 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
702
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 395 k | 0.02% |
3,182
+41
| +1% | +USD 5.03 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
703
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
USD 537 M
| USD 395 k | 0.02% |
6,207
-140
| -2% | -USD 8.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
704
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3208 M
| USD 394 k | 0.02% |
12,803
+356
| +3% | +USD 11 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
705
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
USD 163 M
| USD 390 k | 0.02% |
13,626
-4,347
| -24% | -USD 123 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
706
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
USD 167 M
| USD 390 k | 0.02% |
14,189
+283
| +2% | +USD 7.69 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
707
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2710 M
| USD 390 k | 0.02% |
18,698
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
708
Oklo
OKLO
USD 5050 M
| USD 389 k | 0.02% |
7,427
-1,043
| -12% | -USD 65.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
709
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
USD 1491 M
| USD 388 k | 0.02% |
7,043
+129
| +2% | +USD 6.96 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
710
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
USD 301 M
| USD 388 k | 0.02% |
32,219
+10,921
| +51% | +USD 133 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
711
Viatris
VTRS
USD 24.1 mil M
| USD 387 k | 0.02% |
24,349
+13,760
| +130% | +USD 213 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
712
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
USD 112 M
| USD 387 k | 0.02% |
13,701
+2,158
| +19% | +USD 60.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
713
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3458 M
| USD 386 k | 0.02% |
7,536
-591
| -7% | -USD 29.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
714
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.3 mil M
| USD 386 k | 0.02% |
12,737
+4,183
| +49% | +USD 143 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
715
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.1 mil M
| USD 385 k | 0.02% |
1,260
-45
| -3% | -USD 13 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
716
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1162 M
| USD 384 k | 0.02% |
16,344
+4
| +0% | +USD 89 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
717
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3493 M
| USD 381 k | 0.02% |
7,512
-158
| -2% | -USD 7.77 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
718
Pennant Park Investment Corp
PNNT
USD 214 M
| USD 379 k | 0.02% |
108,393
+5,160
| +5% | +USD 21.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
719
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1086 M
| USD 379 k | 0.02% |
17,138
-23,894
| -58% | -USD 529 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
720
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1101 M
| USD 378 k | 0.02% |
+7,795
| Nuevas | +USD 375 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
721
Agilent Technologies
A
USD 49.9 mil M
| USD 377 k | 0.02% |
2,831
-49
| -2% | -USD 5.97 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
722
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 2984 M
| USD 377 k | 0.02% |
3,258
+3
| +0.1% | +USD 335 |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
723
Franklin FTSE India ETF
FLIN
USD 2735 M
| USD 376 k | 0.02% |
10,628
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
724
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 1631 M
| USD 374 k | 0.02% |
+2,569
| Nuevas | +USD 360 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
725
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
USD 528 M
| USD 374 k | 0.02% |
7,793
-112
| -1% | -USD 5.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.