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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 11.3 mil M
| USD 373 k | 0.02% |
8,167
-60
| -0.7% | -USD 3.35 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
727
Humana
HUM
USD 51 mil M
| USD 373 k | 0.02% |
+935
| Nuevas | +USD 266 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
728
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
USD 649 M
| USD 371 k | 0.02% |
13,878
+923
| +7% | +USD 24 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
729
iShares MSCI BIC ETF
BKF
USD 66.3 M
| USD 369 k | 0.02% |
9,537
+3,656
| +62% | +USD 150 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
730
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
USD 267 M
| USD 369 k | 0.02% |
+8,550
| Nuevas | +USD 370 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
731
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.2 mil M
| USD 369 k | 0.02% |
3,690
-4,015
| -52% | -USD 379 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
732
SmartStop Self Storage REIT
SMA
USD 2226 M
| USD 369 k | 0.02% |
11,076
+103
| +0.9% | +USD 3.26 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
733
Sixth Street Specialty
TSLX
USD 1703 M
| USD 366 k | 0.02% |
21,328
+1,909
| +10% | +USD 34.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
734
Constellium
CSTM
USD 2919 M
| USD 365 k | 0.02% |
+11,484
| Nuevas | +USD 371 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
735
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6206 M
| USD 364 k | 0.02% |
4,809
-11
| -0.2% | -USD 916 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
736
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3134 M
| USD 364 k | 0.02% |
8,345
-925
| -10% | -USD 37.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
737
Old National Bancorp
ONB
USD 9456 M
| USD 363 k | 0.02% |
13,831
+80
| +0.6% | +USD 1.92 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
738
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 17.3 mil M
| USD 362 k | 0.02% |
2,487
-593
| -19% | -USD 81.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
739
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2008 M
| USD 362 k | 0.02% |
+18,822
| Nuevas | +USD 353 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
740
Hims & Hers Health
HIMS
USD 5835 M
| USD 362 k | 0.02% |
+9,998
| Nuevas | +USD 268 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
741
Danaher
DHR
USD 160 mil M
| USD 362 k | 0.02% |
1,873
+51
| +3% | +USD 9.26 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
742
FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April
DGAP
USD 7.79 M
| USD 358 k | 0.02% |
+11,730
| Nuevas | +USD 354 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
743
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3777 M
| USD 356 k | 0.02% |
+13,754
| Nuevas | +USD 353 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
744
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
USD 533 M
| USD 355 k | 0.02% |
68,174
+6,363
| +10% | +USD 33.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
745
General Mills
GIS
USD 19.1 mil M
| USD 352 k | 0.02% |
9,386
-157
| -2% | -USD 5.42 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
746
W.W. Grainger
GWW
USD 67.9 mil M
| USD 352 k | 0.02% |
263
+17
| +7% | +USD 20.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
747
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BGLD
USD 54.3 M
| USD 351 k | 0.02% |
21,489
+1,324
| +7% | +USD 22.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
748
Kroger
KR
USD 40.3 mil M
| USD 351 k | 0.02% |
6,253
-2,024
| -24% | -USD 132 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
749
Astera Labs
ALAB
USD 32.4 mil M
| USD 349 k | 0.02% |
+810
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
750
Hancock Whitney
HWC
USD 5756 M
| USD 348 k | 0.02% |
4,600
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
TFS
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.