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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Natera
NTRA
USD 59.7 mil M
| USD 324 k | 0.02% |
1,178
+102
| +9% | +USD 21.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
777
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1460 M
| USD 323 k | 0.02% |
+5,745
| Nuevas | +USD 318 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
778
PG&E
PCG
USD 39.6 mil M
| USD 322 k | 0.02% |
19,151
-3,445
| -15% | -USD 58 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
779
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4178 M
| USD 321 k | 0.02% |
276
-15
| -5% | -USD 17.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
780
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
USD 1257 M
| USD 319 k | 0.02% |
6,097
+127
| +2% | +USD 6.49 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
781
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 319 k | 0.02% |
3,337
+11
| +0.3% | +USD 1.04 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
782
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5355 M
| USD 318 k | 0.02% |
7,932
-100
| -1% | -USD 4.04 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
783
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 317 k | 0.02% |
6,135
+342
| +6% | +USD 18.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
784
Barrick Mining
B
USD 60.9 mil M
| USD 316 k | 0.02% |
8,642
-734
| -8% | -USD 30.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
785
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7811 M
| USD 313 k | 0.02% |
8,287
-1,292
| -13% | -USD 47.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
786
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9052 M
| USD 311 k | 0.01% |
2,281
+182
| +9% | +USD 24.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
787
Royce Value Trust
RVT
USD 2085 M
| USD 311 k | 0.01% |
16,796
+19
| +0.1% | +USD 344 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
788
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3098 M
| USD 307 k | 0.01% |
2,671
-267
| -9% | -USD 35.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
789
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
USD 1963 M
| USD 306 k | 0.01% |
6,146
-4,578
| -43% | -USD 228 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
790
Charles Schwab
SCHW
USD 152 mil M
| USD 305 k | 0.01% |
3,222
-507
| -14% | -USD 46.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
791
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
USD 976 M
| USD 303 k | 0.01% |
+3,615
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
792
State Street
STT
USD 46.2 mil M
| USD 301 k | 0.01% |
1,773
-25
| -1% | -USD 3.86 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
793
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.3 mil M
| USD 300 k | 0.01% |
+3,646
| Nuevas | +USD 289 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
794
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 298 k | 0.01% |
4,277
+9
| +0.2% | +USD 601 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
795
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
USD 952 M
| USD 298 k | 0.01% |
16,511
-1,570
| -9% | -USD 28.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
796
Novo Nordisk
NVO
USD 176 mil M
| USD 298 k | 0.01% |
6,144
+431
| +8% | +USD 18.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
797
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 297 k | 0.01% |
10,093
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
798
Tyson Foods
TSN
USD 20.1 mil M
| USD 297 k | 0.01% |
5,159
+189
| +4% | +USD 11.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
799
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3989 M
| USD 296 k | 0.01% |
5,240
+30
| +0.6% | +USD 1.65 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
800
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 296 k | 0.01% |
1,298
-40
| -3% | -USD 8.55 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TFS
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.