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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Natera
NTRA
US$ 59,7 bi
| US$ 324 mil | 0,02% |
1.178
+102
| +9% | +US$ 21,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
777
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$ 1,46 bi
| US$ 323 mil | 0,02% |
+5.745
| Nova | +US$ 318 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
778
PG&E
PCG
US$ 39,6 bi
| US$ 322 mil | 0,02% |
19.151
-3.445
| -15% | -US$ 58 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
779
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,18 bi
| US$ 321 mil | 0,02% |
276
-15
| -5% | -US$ 17,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
780
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
US$ 1,26 bi
| US$ 319 mil | 0,02% |
6.097
+127
| +2% | +US$ 6,49 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
781
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 319 mil | 0,02% |
3.337
+11
| +0,3% | +US$ 1,04 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
782
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,35 bi
| US$ 318 mil | 0,02% |
7.932
-100
| -1% | -US$ 4,04 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
783
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 317 mil | 0,02% |
6.135
+342
| +6% | +US$ 18,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
784
Barrick Mining
B
US$ 60,9 bi
| US$ 316 mil | 0,02% |
8.642
-734
| -8% | -US$ 30,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
785
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,81 bi
| US$ 313 mil | 0,02% |
8.287
-1.292
| -13% | -US$ 47,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
786
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,05 bi
| US$ 311 mil | 0,01% |
2.281
+182
| +9% | +US$ 24,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
787
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,08 bi
| US$ 311 mil | 0,01% |
16.796
+19
| +0,1% | +US$ 344 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
788
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,1 bi
| US$ 307 mil | 0,01% |
2.671
-267
| -9% | -US$ 35,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
789
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$ 1,96 bi
| US$ 306 mil | 0,01% |
6.146
-4.578
| -43% | -US$ 228 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
790
Charles Schwab
SCHW
US$ 152 bi
| US$ 305 mil | 0,01% |
3.222
-507
| -14% | -US$ 46,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
791
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$ 976 mi
| US$ 303 mil | 0,01% |
+3.615
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
792
State Street
STT
US$ 46,2 bi
| US$ 301 mil | 0,01% |
1.773
-25
| -1% | -US$ 3,86 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
793
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,3 bi
| US$ 300 mil | 0,01% |
+3.646
| Nova | +US$ 289 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
794
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 298 mil | 0,01% |
4.277
+9
| +0,2% | +US$ 601 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
795
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$ 952 mi
| US$ 298 mil | 0,01% |
16.511
-1.570
| -9% | -US$ 28,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
796
Novo Nordisk
NVO
US$ 176 bi
| US$ 298 mil | 0,01% |
6.144
+431
| +8% | +US$ 18,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
797
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 297 mil | 0,01% |
10.093
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
798
Tyson Foods
TSN
US$ 20,1 bi
| US$ 297 mil | 0,01% |
5.159
+189
| +4% | +US$ 11,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
799
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,99 bi
| US$ 296 mil | 0,01% |
5.240
+30
| +0,6% | +US$ 1,65 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
800
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 296 mil | 0,01% |
1.298
-40
| -3% | -US$ 8,55 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFS
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.