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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 347 mil | 0,02% |
9.520
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
752
MKS Inc
MKSI
US$ 14,4 bi
| US$ 347 mil | 0,02% |
+786
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
753
AES
AES
US$ 10,6 bi
| US$ 347 mil | 0,02% |
23.656
-6.340
| -21% | -US$ 92,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
754
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
US$ 456 mi
| US$ 346 mil | 0,02% |
43.654
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
755
Alibaba
BABA
US$ 256 bi
| US$ 341 mil | 0,02% |
3.513
-848
| -19% | -US$ 106 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
756
Tapestry
TPR
US$ 26,7 bi
| US$ 341 mil | 0,02% |
2.346
+100
| +4% | +US$ 14,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
757
Public Storage
PSA
US$ 63,2 bi
| US$ 341 mil | 0,02% |
1.055
-468
| -31% | -US$ 143 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
758
Spotify
SPOT
US$ 125 bi
| US$ 340 mil | 0,02% |
727
+164
| +29% | +US$ 78,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
759
Carlyle Group
CG
US$ 15 bi
| US$ 340 mil | 0,02% |
8.029
+1.641
| +26% | +US$ 77,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
760
Nokia
NOK
US$ 46,7 bi
| US$ 336 mil | 0,02% |
25.642
+8.139
| +47% | +US$ 105 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
761
Novartis
NVS
US$ 308 bi
| US$ 334 mil | 0,02% |
2.160
-25
| -1% | -US$ 3,75 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
762
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,87 bi
| US$ 333 mil | 0,02% |
57.279
+995
| +2% | +US$ 5,74 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
763
Fidelity Disruptive Automation ETF
FBOT
US$ 199 mi
| US$ 332 mil | 0,02% |
8.400
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
764
KKR & Co
KKR
US$ 87,9 bi
| US$ 330 mil | 0,02% |
3.567
+2
| +0,1% | +US$ 194 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
765
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,68 bi
| US$ 330 mil | 0,02% |
3.548
+1
| +0% | +US$ 94 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
766
L3Harris
LHX
US$ 51,4 bi
| US$ 328 mil | 0,02% |
1.126
-917
| -45% | -US$ 291 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
767
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$ 2,03 bi
| US$ 327 mil | 0,02% |
11.783
-5.352
| -31% | -US$ 141 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
768
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 50,3 bi
| US$ 327 mil | 0,02% |
9.984
-33
| -0,3% | -US$ 961 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
769
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 327 mil | 0,02% |
7.450
-106.665
| -93% | -US$ 4,85 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
770
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,8 bi
| US$ 326 mil | 0,02% |
+16.020
| Nova | +US$ 329 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
771
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund
IDE
US$ 182 mi
| US$ 325 mil | 0,02% |
23.546
+815
| +4% | +US$ 11,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
772
Ondas Inc
ONDS
US$ 3,24 bi
| US$ 325 mil | 0,02% |
40.800
+10.269
| +34% | +US$ 101 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
773
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 106 bi
| US$ 325 mil | 0,02% |
2.800
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
774
Truist Financial
TFC
US$ 60,3 bi
| US$ 325 mil | 0,02% |
6.401
-247
| -4% | -US$ 12,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
775
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 325 mil | 0,02% |
3.198
-3.430
| -52% | -US$ 354 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.