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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 11,4 bi
| US$ 373 mil | 0,02% |
8.167
-60
| -0,7% | -US$ 3,35 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
727
Humana
HUM
US$ 49,4 bi
| US$ 373 mil | 0,02% |
+935
| Nova | +US$ 266 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
728
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$ 672 mi
| US$ 371 mil | 0,02% |
13.878
+923
| +7% | +US$ 24 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
729
iShares MSCI BIC ETF
BKF
US$ 66,3 mi
| US$ 369 mil | 0,02% |
9.537
+3.656
| +62% | +US$ 150 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
730
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
US$ 267 mi
| US$ 369 mil | 0,02% |
+8.550
| Nova | +US$ 370 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
731
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 23,5 bi
| US$ 369 mil | 0,02% |
3.690
-4.015
| -52% | -US$ 379 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
732
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$ 2,19 bi
| US$ 369 mil | 0,02% |
11.076
+103
| +0,9% | +US$ 3,26 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
733
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,7 bi
| US$ 366 mil | 0,02% |
21.328
+1.909
| +10% | +US$ 34,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
734
Constellium
CSTM
US$ 3,06 bi
| US$ 365 mil | 0,02% |
+11.484
| Nova | +US$ 371 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
735
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,18 bi
| US$ 364 mil | 0,02% |
4.809
-11
| -0,2% | -US$ 916 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
736
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$ 3,12 bi
| US$ 364 mil | 0,02% |
8.345
-925
| -10% | -US$ 37,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
737
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,48 bi
| US$ 363 mil | 0,02% |
13.831
+80
| +0,6% | +US$ 1,92 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
738
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 17,3 bi
| US$ 362 mil | 0,02% |
2.487
-593
| -19% | -US$ 81,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
739
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2 bi
| US$ 362 mil | 0,02% |
+18.822
| Nova | +US$ 353 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
740
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 5,61 bi
| US$ 362 mil | 0,02% |
+9.998
| Nova | +US$ 268 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
741
Danaher
DHR
US$ 165 bi
| US$ 362 mil | 0,02% |
1.873
+51
| +3% | +US$ 9,26 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
742
FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April
DGAP
US$ 7,76 mi
| US$ 358 mil | 0,02% |
+11.730
| Nova | +US$ 354 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
743
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$ 3,78 bi
| US$ 356 mil | 0,02% |
+13.754
| Nova | +US$ 353 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
744
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
US$ 541 mi
| US$ 355 mil | 0,02% |
68.174
+6.363
| +10% | +US$ 33,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
745
General Mills
GIS
US$ 19,5 bi
| US$ 352 mil | 0,02% |
9.386
-157
| -2% | -US$ 5,42 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
746
W.W. Grainger
GWW
US$ 70,2 bi
| US$ 352 mil | 0,02% |
263
+17
| +7% | +US$ 20,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
747
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BGLD
US$ 54,2 mi
| US$ 351 mil | 0,02% |
21.489
+1.324
| +7% | +US$ 22,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
748
Kroger
KR
US$ 41 bi
| US$ 351 mil | 0,02% |
6.253
-2.024
| -24% | -US$ 132 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
749
Astera Labs
ALAB
US$ 31,4 bi
| US$ 349 mil | 0,02% |
+810
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
750
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,73 bi
| US$ 348 mil | 0,02% |
4.600
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFS
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.