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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$37.3만 | 0.02% |
8,167
-60
| -0.7% | -US$3.35천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
727
Humana
HUM
US$507억
| US$37.3만 | 0.02% |
+935
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
728
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$6.77억
| US$37.1만 | 0.02% |
13,878
+923
| +7% | +US$2.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
729
iShares MSCI BIC ETF
BKF
US$6497만
| US$36.9만 | 0.02% |
9,537
+3,656
| +62% | +US$15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
730
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
US$2.64억
| US$36.9만 | 0.02% |
+8,550
| 신규 | +US$37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
731
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244억
| US$36.9만 | 0.02% |
3,690
-4,015
| -52% | -US$37.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
732
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$20.5억
| US$36.9만 | 0.02% |
11,076
+103
| +0.9% | +US$3.26천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
733
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.3억
| US$36.6만 | 0.02% |
21,328
+1,909
| +10% | +US$3.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
734
Constellium
CSTM
US$31.5억
| US$36.5만 | 0.02% |
+11,484
| 신규 | +US$37.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
735
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$62.6억
| US$36.4만 | 0.02% |
4,809
-11
| -0.2% | -US$916 |
2026 Q1
1분기
|
|
736
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.6억
| US$36.4만 | 0.02% |
8,345
-925
| -10% | -US$3.78만 |
2026 Q1
1분기
|
|
737
Old National Bancorp
ONB
US$95.9억
| US$36.3만 | 0.02% |
13,831
+80
| +0.6% | +US$1.92천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
738
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$36.2만 | 0.02% |
2,487
-593
| -19% | -US$8.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
739
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20억
| US$36.2만 | 0.02% |
+18,822
| 신규 | +US$35.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
740
Hims & Hers Health
HIMS
US$64.7억
| US$36.2만 | 0.02% |
+9,998
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
741
Danaher
DHR
US$1620억
| US$36.2만 | 0.02% |
1,873
+51
| +3% | +US$9.26천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
742
FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April
DGAP
US$781만
| US$35.8만 | 0.02% |
+11,730
| 신규 | +US$35.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
743
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$35억
| US$35.6만 | 0.02% |
+13,754
| 신규 | +US$35.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
744
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
US$5.19억
| US$35.5만 | 0.02% |
68,174
+6,363
| +10% | +US$3.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
745
General Mills
GIS
US$184억
| US$35.2만 | 0.02% |
9,386
-157
| -2% | -US$5.42천 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
746
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$35.2만 | 0.02% |
263
+17
| +7% | +US$2.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
747
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BGLD
US$5229만
| US$35.1만 | 0.02% |
21,489
+1,324
| +7% | +US$2.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
748
Kroger
KR
US$394억
| US$35.1만 | 0.02% |
6,253
-2,024
| -24% | -US$13.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
749
Astera Labs
ALAB
US$446억
| US$34.9만 | 0.02% |
+810
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
750
Hancock Whitney
HWC
US$59억
| US$34.8만 | 0.02% |
4,600
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.