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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8억
| US$42.6만 | 0.02% |
18,599
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
677
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.29억
| US$42.4만 | 0.02% |
20,989
-18,577
| -47% | -US$37.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
678
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$42.2만 | 0.02% |
3,824
+1,255
| +49% | +US$13.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
679
Gabelli Utility Trust
GUT
US$4.73억
| US$42.2만 | 0.02% |
64,031
+11,982
| +23% | +US$7.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
680
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.5억
| US$41.8만 | 0.02% |
27,494
+6,317
| +30% | +US$9.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
681
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
US$5.71억
| US$41.7만 | 0.02% |
15,135
-56,284
| -79% | -US$161만 |
2026 Q1
1분기
|
|
682
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$41.6만 | 0.02% |
1,396
+82
| +6% | +US$2.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
683
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$41.5만 | 0.02% |
5,685
-712
| -11% | -US$5.24만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
684
Strategy Inc
MSTR
US$618억
| US$41.4만 | 0.02% |
4,710
-26,813
| -85% | -US$389만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
685
Dominion Energy
D
US$573억
| US$41.3만 | 0.02% |
6,089
-160
| -3% | -US$1.04만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
686
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.7억
| US$41.2만 | 0.02% |
6,760
-310
| -4% | -US$1.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
687
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
US$1.19억
| US$41.2만 | 0.02% |
14,782
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
688
MetLife
MET
US$628억
| US$41.1만 | 0.02% |
4,748
+89
| +2% | +US$7.18천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
689
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$41만 | 0.02% |
+7,131
| 신규 | +US$38.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
690
EchoStar
ECHO
US$259억
| US$40.9만 | 0.02% |
+4,054
| 신규 | +US$49.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
691
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$3.33억
| US$40.8만 | 0.02% |
13,929
-5,261
| -27% | -US$15.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
692
ProShares Short S&P500
SH
US$9.7억
| US$40.8만 | 0.02% |
12,350
-600
| -5% | -US$2.05만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
693
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$11억
| US$40.6만 | 0.02% |
18,735
-510
| -3% | -US$1.13만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
694
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.4억
| US$40.6만 | 0.02% |
9,761
-299
| -3% | -US$1.19만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
695
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
US$1.75억
| US$40.2만 | 0.02% |
79,219
+12,850
| +19% | +US$6.88만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
696
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$40만 | 0.02% |
9,084
+1,628
| +22% | +US$7.16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
697
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
US$2.5억
| US$40만 | 0.02% |
6,360
-17,240
| -73% | -US$98.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
698
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$12.9억
| US$39.8만 | 0.02% |
2,195
-2,387
| -52% | -US$42.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
699
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
US$1.31억
| US$39.7만 | 0.02% |
14,417
+281
| +2% | +US$7.62천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
700
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$39.6만 | 0.02% |
8,226
-752
| -8% | -US$3.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.