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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
US$1.77억
| US$39.5만 | 0.02% |
+7,548
| 신규 | +US$34.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
702
Iron Mountain
IRM
US$349억
| US$39.5만 | 0.02% |
3,182
+41
| +1% | +US$5.03천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
703
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$5.36억
| US$39.5만 | 0.02% |
6,207
-140
| -2% | -US$8.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
704
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.6억
| US$39.4만 | 0.02% |
12,803
+356
| +3% | +US$1.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
705
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
US$1.62억
| US$39만 | 0.02% |
13,626
-4,347
| -24% | -US$12.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
706
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
US$1.67억
| US$39만 | 0.02% |
14,189
+283
| +2% | +US$7.69천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
707
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27.1억
| US$39만 | 0.02% |
18,698
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
708
Oklo
OKLO
US$46.8억
| US$38.9만 | 0.02% |
7,427
-1,043
| -12% | -US$6.51만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
709
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.9억
| US$38.8만 | 0.02% |
7,043
+129
| +2% | +US$6.96천 |
2026 Q1
1분기
|
|
710
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
US$2.94억
| US$38.8만 | 0.02% |
32,219
+10,921
| +51% | +US$13.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
711
Viatris
VTRS
US$224억
| US$38.7만 | 0.02% |
24,349
+13,760
| +130% | +US$21.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
712
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
US$1.12억
| US$38.7만 | 0.02% |
13,701
+2,158
| +19% | +US$6.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
713
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.2억
| US$38.6만 | 0.02% |
7,536
-591
| -7% | -US$2.95만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
714
Sprott Physical Gold
PHYS
US$141억
| US$38.6만 | 0.02% |
12,737
+4,183
| +49% | +US$14.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
715
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191억
| US$38.5만 | 0.02% |
1,260
-45
| -3% | -US$1.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
716
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11.4억
| US$38.4만 | 0.02% |
16,344
+4
| +0% | +US$89 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
717
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$34.6억
| US$38.1만 | 0.02% |
7,512
-158
| -2% | -US$7.77천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
718
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$1.99억
| US$37.9만 | 0.02% |
108,393
+5,160
| +5% | +US$2.14만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
719
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$10.9억
| US$37.9만 | 0.02% |
17,138
-23,894
| -58% | -US$52.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
720
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.3억
| US$37.8만 | 0.02% |
+7,795
| 신규 | +US$37.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
721
Agilent Technologies
A
US$505억
| US$37.7만 | 0.02% |
2,831
-49
| -2% | -US$5.97천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
722
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.2억
| US$37.7만 | 0.02% |
3,258
+3
| +0.1% | +US$335 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
723
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$25.3억
| US$37.6만 | 0.02% |
10,628
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
724
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$17.4억
| US$37.4만 | 0.02% |
+2,569
| 신규 | +US$36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
725
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$5.16억
| US$37.4만 | 0.02% |
7,793
-112
| -1% | -US$5.4천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.