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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$34.7만 | 0.02% |
9,520
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
752
MKS Inc
MKSI
US$148억
| US$34.7만 | 0.02% |
+786
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
753
AES
AES
US$107억
| US$34.7만 | 0.02% |
23,656
-6,340
| -21% | -US$9.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
754
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
US$4.52억
| US$34.6만 | 0.02% |
43,654
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
755
Alibaba
BABA
US$2512억
| US$34.1만 | 0.02% |
3,513
-848
| -19% | -US$10.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
756
Tapestry
TPR
US$221억
| US$34.1만 | 0.02% |
2,346
+100
| +4% | +US$1.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
757
Public Storage
PSA
US$579억
| US$34.1만 | 0.02% |
1,055
-468
| -31% | -US$14.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
758
Spotify
SPOT
US$1107억
| US$34만 | 0.02% |
727
+164
| +29% | +US$7.82만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
759
Carlyle Group
CG
US$139억
| US$34만 | 0.02% |
8,029
+1,641
| +26% | +US$7.71만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
760
Nokia
NOK
US$516억
| US$33.6만 | 0.02% |
25,642
+8,139
| +47% | +US$10.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
761
Novartis
NVS
US$2948억
| US$33.4만 | 0.02% |
2,160
-25
| -1% | -US$3.75천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
762
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.4억
| US$33.3만 | 0.02% |
57,279
+995
| +2% | +US$5.74천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
763
Fidelity Disruptive Automation ETF
FBOT
US$2.1억
| US$33.2만 | 0.02% |
8,400
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
764
KKR & Co
KKR
US$835억
| US$33만 | 0.02% |
3,567
+2
| +0.1% | +US$194 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
765
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.5억
| US$33만 | 0.02% |
3,548
+1
| +0% | +US$94 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
766
L3Harris
LHX
US$485억
| US$32.8만 | 0.02% |
1,126
-917
| -45% | -US$29.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
767
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20.6억
| US$32.7만 | 0.02% |
11,783
-5,352
| -31% | -US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
768
Keurig Dr Pepper
KDP
US$475억
| US$32.7만 | 0.02% |
9,984
-33
| -0.3% | -US$961 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
769
PayPal
PYPL
US$473억
| US$32.7만 | 0.02% |
7,450
-106,665
| -93% | -US$485만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
770
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60.4억
| US$32.6만 | 0.02% |
+16,020
| 신규 | +US$32.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
771
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund
IDE
US$1.8억
| US$32.5만 | 0.02% |
23,546
+815
| +4% | +US$1.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
772
Ondas Inc
ONDS
US$39.9억
| US$32.5만 | 0.02% |
40,800
+10,269
| +34% | +US$10.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
773
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1069억
| US$32.5만 | 0.02% |
2,800
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
774
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$32.5만 | 0.02% |
6,401
-247
| -4% | -US$1.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
775
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$32.5만 | 0.02% |
3,198
-3,430
| -52% | -US$35.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.