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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 347 k | 0.02% |
9,520
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
752
MKS Inc
MKSI
USD 14.4 mil M
| USD 347 k | 0.02% |
+786
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
753
AES
AES
USD 10.6 mil M
| USD 347 k | 0.02% |
23,656
-6,340
| -21% | -USD 92.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
754
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
USD 456 M
| USD 346 k | 0.02% |
43,654
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
755
Alibaba
BABA
USD 256 mil M
| USD 341 k | 0.02% |
3,513
-848
| -19% | -USD 106 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
756
Tapestry
TPR
USD 26.7 mil M
| USD 341 k | 0.02% |
2,346
+100
| +4% | +USD 14.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
757
Public Storage
PSA
USD 62.8 mil M
| USD 341 k | 0.02% |
1,055
-468
| -31% | -USD 143 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
758
Spotify
SPOT
USD 125 mil M
| USD 340 k | 0.02% |
727
+164
| +29% | +USD 78.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
759
Carlyle Group
CG
USD 15 mil M
| USD 340 k | 0.02% |
8,029
+1,641
| +26% | +USD 77.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
760
Nokia
NOK
USD 46.7 mil M
| USD 336 k | 0.02% |
25,642
+8,139
| +47% | +USD 105 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
761
Novartis
NVS
USD 308 mil M
| USD 334 k | 0.02% |
2,160
-25
| -1% | -USD 3.75 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
762
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1865 M
| USD 333 k | 0.02% |
57,279
+995
| +2% | +USD 5.74 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
763
Fidelity Disruptive Automation ETF
FBOT
USD 199 M
| USD 332 k | 0.02% |
8,400
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
764
KKR & Co
KKR
USD 87.9 mil M
| USD 330 k | 0.02% |
3,567
+2
| +0.1% | +USD 194 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
765
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1682 M
| USD 330 k | 0.02% |
3,548
+1
| +0% | +USD 94 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
766
L3Harris
LHX
USD 51.4 mil M
| USD 328 k | 0.02% |
1,126
-917
| -45% | -USD 291 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
767
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
USD 2033 M
| USD 327 k | 0.02% |
11,783
-5,352
| -31% | -USD 141 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
768
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 51.2 mil M
| USD 327 k | 0.02% |
9,984
-33
| -0.3% | -USD 961 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
769
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 327 k | 0.02% |
7,450
-106,665
| -93% | -USD 4.85 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
770
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5800 M
| USD 326 k | 0.02% |
+16,020
| Nuevas | +USD 329 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
771
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund
IDE
USD 182 M
| USD 325 k | 0.02% |
23,546
+815
| +4% | +USD 11.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
772
Ondas Inc
ONDS
USD 3243 M
| USD 325 k | 0.02% |
40,800
+10,269
| +34% | +USD 101 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
773
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 106 mil M
| USD 325 k | 0.02% |
2,800
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
774
Truist Financial
TFC
USD 60.3 mil M
| USD 325 k | 0.02% |
6,401
-247
| -4% | -USD 12.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
775
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 325 k | 0.02% |
3,198
-3,430
| -52% | -USD 354 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.