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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$3.58억
| US$29.5만 | 0.01% |
6,159
+825
| +15% | +US$3.75만 |
2026 Q1
1분기
|
|
802
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.6억
| US$29.5만 | 0.01% |
4,955
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
803
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$23억
| US$29.4만 | 0.01% |
7,837
+48
| +0.6% | +US$1.76천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
804
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.9억
| US$29만 | 0.01% |
7,134
+30
| +0.4% | +US$1.16천 |
2026 Q1
1분기
|
|
805
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$29만 | 0.01% |
2,097
-2,702
| -56% | -US$38.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
806
Iris Energy
IREN
US$98.2억
| US$29만 | 0.01% |
+6,688
| 신규 | +US$34.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
807
Moderna
MRNA
US$799억
| US$29만 | 0.01% |
3,995
-6,385
| -62% | -US$33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
808
Ameren
AEE
US$299억
| US$28.9만 | 0.01% |
2,578
-46
| -2% | -US$5.08천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
809
AerCap
AER
US$229억
| US$28.9만 | 0.01% |
1,981
-387
| -16% | -US$5.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
810
AST SpaceMobile
ASTS
US$119억
| US$28.9만 | 0.01% |
3,352
-5,110
| -60% | -US$44.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
811
Aptus January Buffer ETF
JANB
US$9251만
| US$28.8만 | 0.01% |
10,568
-10,568
| -50% | -US$28.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
812
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$8.05억
| US$28.8만 | 0.01% |
3,123
-3,323
| -52% | -US$29.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
813
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$28.5만 | 0.01% |
831
+27
| +3% | +US$9.01천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
814
Allstate
ALL
US$640억
| US$28.5만 | 0.01% |
1,184
+45
| +4% | +US$9.8천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
815
American Healthcare REIT
AHR
US$116억
| US$28.5만 | 0.01% |
5,306
-1,741
| -25% | -US$8.55만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
816
Lineage Inc
LINE
US$80.5억
| US$28.5만 | 0.01% |
6,575
+5
| +0.1% | +US$197 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
817
QXO Inc
QXO
US$109억
| US$28.4만 | 0.01% |
17,200
-92,425
| -84% | -US$172만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
818
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$28.3만 | 0.01% |
4,379
+648
| +17% | +US$4.26만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
819
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.5억
| US$28.3만 | 0.01% |
5,656
+824
| +17% | +US$4.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
820
Flex
FLEX
US$283억
| US$28.3만 | 0.01% |
+1,815
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
821
Principal Financial Group
PFG
US$232억
| US$28.2만 | 0.01% |
+2,602
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
822
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
US$2.36억
| US$28.1만 | 0.01% |
+5,624
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
823
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$4.76억
| US$28.1만 | 0.01% |
6,646
+400
| +6% | +US$1.67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
824
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$28.1만 | 0.01% |
2,524
+112
| +5% | +US$1.11만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
825
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
US$2.08억
| US$28만 | 0.01% |
10,418
+97
| +0.9% | +US$2.66천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.