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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.5억
| US$27만 | 0.01% |
1,229
+67
| +6% | +US$1.45만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
852
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$254억
| US$27만 | 0.01% |
7,320
+19
| +0.3% | +US$703 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
853
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.8억
| US$26.9만 | 0.01% |
4,936
+50
| +1% | +US$2.64천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
854
Dover
DOV
US$268억
| US$26.9만 | 0.01% |
1,231
-2,119
| -63% | -US$46.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
855
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.1억
| US$26.8만 | 0.01% |
+8,714
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
856
Main Street Capital
MAIN
US$50억
| US$26.8만 | 0.01% |
5,150
-155
| -3% | -US$8.17천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
857
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
US$1.47억
| US$26.8만 | 0.01% |
11,004
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
858
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$11.5억
| US$26.8만 | 0.01% |
3,342
-679
| -17% | -US$5.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
859
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$26.7만 | 0.01% |
2,731
+60
| +2% | +US$5.93천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
860
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211억
| US$26.6만 | 0.01% |
950
-78
| -8% | -US$2.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
861
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
US$4610만
| US$26.6만 | 0.01% |
8,517
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
862
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$4.4억
| US$26.6만 | 0.01% |
5,909
-5,454
| -48% | -US$24.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
863
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$5.39억
| US$26.6만 | 0.01% |
+1,764
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
864
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$26.4만 | 0.01% |
3,647
-344
| -9% | -US$2.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
865
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$26.6억
| US$26.4만 | 0.01% |
2,500
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
866
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$26.4만 | 0.01% |
1,055
+82
| +8% | +US$1.84만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
867
Ferrari
RACE
US$690억
| US$26.3만 | 0.01% |
704
-7
| -1% | -US$2.44천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
868
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.1억
| US$26.2만 | 0.01% |
1,576
+1
| +0.1% | +US$157 |
2026 Q1
1분기
|
|
869
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$26.1만 | 0.01% |
+7,489
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
870
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6억
| US$26.1만 | 0.01% |
4,907
+2
| +0% | +US$107 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
871
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.2억
| US$26만 | 0.01% |
770
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
872
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$40.4억
| US$26만 | 0.01% |
+8,164
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
873
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$3.07억
| US$26만 | 0.01% |
+12,721
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
874
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF August
SAUG
US$1.26억
| US$26만 | 0.01% |
9,350
+212
| +2% | +US$5.76천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
875
Conduent
CNDT
US$2.78억
| US$25.9만 | 0.01% |
177,650
+34,937
| +24% | +US$5.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.