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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Lantheus
LNTH
US$65.2억
| US$24.6만 | 0.01% |
+2,254
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
902
TORM
TRMD
US$41억
| US$24.5만 | 0.01% |
9,340
-22,398
| -71% | -US$67.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
903
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$24.5만 | 0.01% |
392
-349
| -47% | -US$23.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
904
Regions Financial
RF
US$243억
| US$24.5만 | 0.01% |
7,958
+3
| +0% | +US$84 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
905
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$17.2억
| US$24.4만 | 0.01% |
10,995
-420
| -4% | -US$9.35천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
906
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.2억
| US$24.3만 | 0.01% |
3,604
+3
| +0.1% | +US$201 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
907
Plains All American Pipeline
PAA
US$188억
| US$24.3만 | 0.01% |
10,937
-10,134
| -48% | -US$22.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
908
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
US$2.13억
| US$24.3만 | 0.01% |
13,080
+78
| +0.6% | +US$1.38천 |
2026 Q1
1분기
|
|
909
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.4억
| US$24.2만 | 0.01% |
2,896
+42
| +1% | +US$3.46천 |
2026 Q1
1분기
|
|
910
Cracker Barrel
CBRL
US$15.1억
| US$24.2만 | 0.01% |
+4,397
| 신규 | +US$15.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
911
FedEx Freight
FDXF
US$165억
| US$24.2만 | 0.01% |
+1,559
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
912
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$24.1만 | 0.01% |
4,075
-43
| -1% | -US$2.59천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
913
BorgWarner
BWA
US$112억
| US$24.1만 | 0.01% |
+3,739
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
914
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.3억
| US$24만 | 0.01% |
+4,985
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
915
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.7억
| US$24만 | 0.01% |
6,433
+262
| +4% | +US$9.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
916
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035억
| US$24만 | 0.01% |
+1,974
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
917
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.2억
| US$23.9만 | 0.01% |
+2,439
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
918
Fidelity Cloud Computing ETF
FCLD
US$1.46억
| US$23.9만 | 0.01% |
+6,100
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
919
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.2억
| US$23.8만 | 0.01% |
8,619
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
920
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.8억
| US$23.8만 | 0.01% |
1,706
+4
| +0.2% | +US$528 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
921
Cintas
CTAS
US$890억
| US$23.7만 | 0.01% |
1,377
+33
| +2% | +US$5.71천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
922
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$7.95억
| US$23.7만 | 0.01% |
49,025
+3,638
| +8% | +US$1.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
923
Argan
AGX
US$46.4억
| US$23.7만 | 0.01% |
+297
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
924
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$23.6만 | 0.01% |
1,550
+144
| +10% | +US$2.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
925
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$23.6만 | 0.01% |
+480
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.