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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Ventas
VTR
US$448억
| US$22.4만 | 0.01% |
2,500
+1
| +0% | +US$85 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
952
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128억
| US$22.3만 | 0.01% |
+6,133
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
953
Cigna
CI
US$808억
| US$22.3만 | 0.01% |
807
-3
| -0.4% | -US$848 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
954
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
US$1.75억
| US$22.2만 | 0.01% |
5,972
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
955
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$4.74억
| US$22.2만 | 0.01% |
4,797
+119
| +3% | +US$5.51천 |
2026 Q1
1분기
|
|
956
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.1억
| US$22.1만 | 0.01% |
+5,381
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
957
Campbell Soup
CPB
US$61.5억
| US$22만 | 0.01% |
+9,416
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
958
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.24억
| US$22만 | 0.01% |
18,225
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
959
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$134억
| US$22만 | 0.01% |
921
-183
| -17% | -US$4.01만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
960
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$22만 | 0.01% |
5,391
-114
| -2% | -US$4.68천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
961
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$22만 | 0.01% |
+485
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
962
Teledyne Technologies
TDY
US$299억
| US$22만 | 0.01% |
+332
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
963
Ardmore Shipping
ASC
US$8.46억
| US$21.9만 | 0.01% |
15,622
+2,947
| +23% | +US$5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
964
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$21.8만 | 0.01% |
1,451
-6
| -0.4% | -US$877 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
965
XPO
XPO
US$213억
| US$21.8만 | 0.01% |
1,055
-10
| -0.9% | -US$2.12천 |
2026 Q1
1분기
|
|
966
Icahn Enterprises
IEP
US$40.9억
| US$21.8만 | 0.01% |
30,278
+2,952
| +11% | +US$2.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
967
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$8.91억
| US$21.8만 | 0.01% |
8,882
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
968
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$3.13억
| US$21.8만 | 0.01% |
4,333
+2
| +0% | +US$97 |
2026 Q1
1분기
|
|
969
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$10.5억
| US$21.8만 | 0.01% |
+4,666
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
970
NACCO Industries
NC
US$2.57억
| US$21.7만 | 0.01% |
4,333
+7
| +0.2% | +US$352 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
971
Welltower
WELL
US$1734억
| US$21.5만 | 0.01% |
+935
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
972
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.5억
| US$21.5만 | 0.01% |
8,477
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
973
Prologis
PLD
US$1200억
| US$21.4만 | 0.01% |
1,566
-93
| -6% | -US$1.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
974
Rocket Companies
RKT
US$325억
| US$21.2만 | 0.01% |
13,371
+2,900
| +28% | +US$4.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
975
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
US$5616만
| US$21.2만 | 0.01% |
5,350
-500
| -9% | -US$1.95만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.