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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Toast
TOST
US$189억
| US$21만 | 0.01% |
+7,330
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
977
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$21만 | 0.01% |
+3,883
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
978
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$1.69억
| US$20.9만 | 0.01% |
+5,397
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
979
Vornado Realty Trust
VNO
US$65억
| US$20.8만 | 0.01% |
+5,300
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
980
Accenture
ACN
US$1526억
| US$20.8만 | 0.01% |
1,618
-204
| -11% | -US$3.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
981
Pinterest
PINS
US$126억
| US$20.8만 | 0.01% |
+9,525
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
982
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.6억
| US$20.8만 | 0.01% |
+1,442
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
SILA
983
상장폐지됨
Sila Realty Trust
SILA
| US$20.8만 | 0.01% |
+6,849
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
984
Healthpeak Properties
DOC
US$133억
| US$20.8만 | 0.01% |
+9,622
| 신규 | +US$18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
985
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
US$6265만
| US$20.8만 | 0.01% |
+8,693
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
986
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$110억
| US$20.7만 | 0.01% |
9,209
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
987
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.18억
| US$20.7만 | 0.01% |
20,073
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
988
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$20.5만 | 0.01% |
+733
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
989
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153억
| US$20.5만 | 0.01% |
2,211
-750
| -25% | -US$6.67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
990
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$20.4만 | 0.01% |
4,008
-4,008
| -50% | -US$20.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
991
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
FIAX
US$1.21억
| US$20.4만 | 0.01% |
11,590
+606
| +6% | +US$1.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
992
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
US$1.1억
| US$20.3만 | 0.01% |
+7,178
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
993
Oscar Health
OSCR
US$95.6억
| US$20.3만 | 0.01% |
+6,365
| 신규 | +US$13.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
994
ProShares Short QQQ
PSQ
US$6.55억
| US$20.3만 | 0.01% |
7,987
-1,596
| -17% | -US$4.34만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
995
Okta
OKTA
US$372억
| US$20.3만 | 0.01% |
+1,464
| 신규 | +US$13.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
996
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$20.3만 | 0.01% |
4,931
+115
| +2% | +US$5.04천 |
2026 Q1
1분기
|
|
997
Super Micro Computer
SMCI
US$216억
| US$20.2만 | 0.01% |
+7,223
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
998
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$20.2억
| US$20만 | 0.01% |
+4,704
| 신규 | +US$15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
999
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.32억
| US$19.6만 | 0.01% |
23,450
+1,064
| +5% | +US$8.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1000
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$6.07억
| US$19.3만 | 0.01% |
21,260
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.