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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Ventas
VTR
USD 47.3 mil M
| USD 224 k | 0.01% |
2,500
+1
| +0% | +USD 85 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
952
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.8 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
+6,133
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
953
Cigna
CI
USD 78.1 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
807
-3
| -0.4% | -USD 848 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
954
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
USD 200 M
| USD 222 k | 0.01% |
5,972
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
955
InfraCap MLP ETF
AMZA
USD 447 M
| USD 222 k | 0.01% |
4,797
+119
| +3% | +USD 5.51 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
956
Sonida Senior Living
SNDA
USD 1632 M
| USD 221 k | 0.01% |
+5,381
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
957
Campbell Soup
CPB
USD 6818 M
| USD 220 k | 0.01% |
+9,416
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
958
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
USD 634 M
| USD 220 k | 0.01% |
18,225
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
959
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 15.6 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
921
-183
| -17% | -USD 40.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
960
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1179 M
| USD 220 k | 0.01% |
5,391
-114
| -2% | -USD 4.68 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
961
Synopsys
SNPS
USD 89.5 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
+485
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
962
Teledyne Technologies
TDY
USD 29.8 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
+332
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
963
Ardmore Shipping
ASC
USD 706 M
| USD 219 k | 0.01% |
15,622
+2,947
| +23% | +USD 50 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
964
DTE Energy
DTE
USD 28.8 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
1,451
-6
| -0.4% | -USD 877 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
965
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
1,055
-10
| -0.9% | -USD 2.12 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
966
Icahn Enterprises
IEP
USD 3671 M
| USD 218 k | 0.01% |
30,278
+2,952
| +11% | +USD 22.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
967
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 905 M
| USD 218 k | 0.01% |
8,882
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
968
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
USD 320 M
| USD 218 k | 0.01% |
4,333
+2
| +0% | +USD 97 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
969
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
USD 1083 M
| USD 218 k | 0.01% |
+4,666
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
970
NACCO Industries
NC
USD 266 M
| USD 217 k | 0.01% |
4,333
+7
| +0.2% | +USD 352 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
971
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 215 k | 0.01% |
+935
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
972
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3880 M
| USD 215 k | 0.01% |
8,477
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
973
Prologis
PLD
USD 124 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
1,566
-93
| -6% | -USD 13.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
974
Rocket Companies
RKT
USD 43.1 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
13,371
+2,900
| +28% | +USD 41.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
975
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
USD 57.1 M
| USD 212 k | 0.01% |
5,350
-500
| -9% | -USD 19.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.