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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
ImmunityBio
IBRX
USD 9263 M
| USD 189 k | 0.01% |
20,808
-1,400
| -6% | -USD 10.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1002
Conagra Brands
CAG
USD 6727 M
| USD 187 k | 0.01% |
13,787
+1,320
| +11% | +USD 18.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1003
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
USD 649 M
| USD 183 k | 0.01% |
14,186
+79
| +0.6% | +USD 1.01 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1004
Bitwise XRP ETF
XRP
USD 289 M
| USD 182 k | 0.01% |
15,342
+3,835
| +33% | +USD 56 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1005
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
USD 463 M
| USD 179 k | 0.01% |
+12,755
| Nuevas | +USD 175 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1006
Butterfly Network
BFLY
USD 2000 M
| USD 179 k | 0.01% |
22,383
+4,383
| +24% | +USD 22.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1007
Stereotaxis
STXS
USD 91.2 M
| USD 179 k | 0.01% |
101,113
-7,791
| -7% | -USD 14.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1008
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
USD 902 M
| USD 176 k | 0.01% |
13,272
+121
| +0.9% | +USD 1.49 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1009
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 172 k | 0.01% |
+13,253
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1010
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
USD 96 M
| USD 172 k | 0.01% |
14,986
+335
| +2% | +USD 3.92 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1011
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4941 M
| USD 171 k | 0.01% |
22,304
-3,377
| -13% | -USD 29.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1012
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
USD 1026 M
| USD 170 k | 0.01% |
18,809
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1013
Gabelli Multimedia Trust
GGT
USD 172 M
| USD 168 k | 0.01% |
39,932
+5,261
| +15% | +USD 22 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1014
CION Investment
CION
USD 350 M
| USD 166 k | 0.01% |
25,671
+1,070
| +4% | +USD 7.48 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1015
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 4330 M
| USD 163 k | 0.01% |
41,000
+22,000
| +116% | +USD 83.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1016
Snap
SNAP
USD 9606 M
| USD 162 k | 0.01% |
34,020
+3,000
| +10% | +USD 16.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1017
Global X Alternative Income ETF
ALTY
USD 45.7 M
| USD 161 k | 0.01% |
12,988
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1018
Skydance Corporation
SKYD
USD 39.8 mil M
| USD 157 k | 0.01% |
15,588
-149
| -0.9% | -USD 1.57 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1019
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3542 M
| USD 147 k | 0.01% |
13,545
-1,070
| -7% | -USD 11.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1020
Quantum Corp
QMCO
USD 819 M
| USD 147 k | 0.01% |
13,430
+950
| +8% | +USD 9.11 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1021
Blue Owl Capital
OWL
USD 7119 M
| USD 146 k | 0.01% |
+16,841
| Nuevas | +USD 160 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1022
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
USD 620 M
| USD 145 k | 0.01% |
20,289
+8,023
| +65% | +USD 55.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1023
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1607 M
| USD 143 k | 0.01% |
18,385
+1,941
| +12% | +USD 17.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1024
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5178 M
| USD 137 k | 0.01% |
+12,686
| Nuevas | +USD 142 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1025
Kodak
KODK
USD 913 M
| USD 136 k | 0.01% |
14,750
-13,650
| -48% | -USD 150 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TFS
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.