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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 874 M
| USD 136 k | 0.01% |
+13,348
| Nuevas | +USD 136 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1027
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
USD 76.1 M
| USD 135 k | 0.01% |
18,049
+2,638
| +17% | +USD 19.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1028
MSC Income Fund Inc
MSIF
USD 561 M
| USD 134 k | 0.01% |
+11,432
| Nuevas | +USD 140 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1029
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
USD 269 M
| USD 134 k | 0.01% |
20,314
+2,305
| +13% | +USD 14.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1030
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
USD 139 M
| USD 132 k | 0.01% |
23,686
+7,573
| +47% | +USD 40.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1031
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
USD 237 M
| USD 131 k | 0.01% |
23,590
+15
| +0.1% | +USD 81 |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1032
Medical Properties Trust
MPT
USD 1007 M
| USD 131 k | 0.01% |
28,400
+1,750
| +7% | +USD 8.67 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1033
Grab
GRAB
USD 13.1 mil M
| USD 128 k | 0.01% |
32,795
-7,000
| -18% | -USD 25.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1034
Sprinklr
CXM
USD 1544 M
| USD 127 k | 0.01% |
23,808
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1035
Archer Aviation
ACHR
USD 3388 M
| USD 117 k | 0.01% |
24,084
+950
| +4% | +USD 5.52 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1036
Gladstone Land Corp
LAND
USD 304 M
| USD 112 k | 0.01% |
13,021
+174
| +1% | +USD 1.66 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1037
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1733 M
| USD 111 k | 0.01% |
12,064
+12
| +0.1% | +USD 110 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1038
NIO
NIO
USD 7642 M
| USD 110 k | 0.01% |
+22,180
| Nuevas | +USD 129 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1039
Red Cat Holdings
RCAT
USD 602 M
| USD 110 k | 0.01% |
+10,450
| Nuevas | +USD 120 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1040
Altimmune
ALT
USD 313 M
| USD 109 k | 0.01% |
36,000
-250
| -0.7% | -USD 747 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1041
High Income Securities Fund
PCF
USD 91.7 M
| USD 107 k | 0.01% |
19,495
+3,057
| +19% | +USD 17.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1042
Eagle Point Credit Company
ECC
USD 283 M
| USD 105 k | 0.01% |
28,117
-43,639
| -61% | -USD 174 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1043
Barings BDC
BBDC
USD 900 M
| USD 104 k | 0.01% |
12,008
-500
| -4% | -USD 4.29 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1044
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
USD 494 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
17,984
+1,038
| +6% | +USD 5.93 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1045
Joby Aviation
JOBY
USD 5429 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
11,425
+650
| +6% | +USD 6.28 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1046
Allspring Multi-Sector Income Fund
ERC
USD 235 M
| USD 95.7 k | ﹤0.01% |
+10,411
| Nuevas | +USD 94.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1047
Ultrapar
UGP
USD 5993 M
| USD 78.7 k | ﹤0.01% |
15,826
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1048
Opendoor
OPEN
USD 1153 M
| USD 77.8 k | ﹤0.01% |
16,694
+4,050
| +32% | +USD 19.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1049
PIMCO High Income Fund
PHK
USD 752 M
| USD 76.9 k | ﹤0.01% |
+16,511
| Nuevas | +USD 76.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1050
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
USD 10.6 M
| USD 75.4 k | ﹤0.01% |
251,475
+3,700
| +1% | +USD 1.01 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.