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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$ 874 mi
| US$ 136 mil | 0,01% |
+13.348
| Nova | +US$ 136 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1027
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
US$ 76,1 mi
| US$ 135 mil | 0,01% |
18.049
+2.638
| +17% | +US$ 19,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1028
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$ 561 mi
| US$ 134 mil | 0,01% |
+11.432
| Nova | +US$ 140 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1029
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
US$ 269 mi
| US$ 134 mil | 0,01% |
20.314
+2.305
| +13% | +US$ 14,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1030
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
US$ 139 mi
| US$ 132 mil | 0,01% |
23.686
+7.573
| +47% | +US$ 40,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1031
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
US$ 237 mi
| US$ 131 mil | 0,01% |
23.590
+15
| +0,1% | +US$ 81 |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1032
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,01 bi
| US$ 131 mil | 0,01% |
28.400
+1.750
| +7% | +US$ 8,67 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1033
Grab
GRAB
US$ 13,1 bi
| US$ 128 mil | 0,01% |
32.795
-7.000
| -18% | -US$ 25,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1034
Sprinklr
CXM
US$ 1,54 bi
| US$ 127 mil | 0,01% |
23.808
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1035
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,39 bi
| US$ 117 mil | 0,01% |
24.084
+950
| +4% | +US$ 5,52 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1036
Gladstone Land Corp
LAND
US$ 304 mi
| US$ 112 mil | 0,01% |
13.021
+174
| +1% | +US$ 1,66 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1037
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,73 bi
| US$ 111 mil | 0,01% |
12.064
+12
| +0,1% | +US$ 110 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1038
NIO
NIO
US$ 7,64 bi
| US$ 110 mil | 0,01% |
+22.180
| Nova | +US$ 129 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1039
Red Cat Holdings
RCAT
US$ 602 mi
| US$ 110 mil | 0,01% |
+10.450
| Nova | +US$ 120 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1040
Altimmune
ALT
US$ 313 mi
| US$ 109 mil | 0,01% |
36.000
-250
| -0,7% | -US$ 747 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1041
High Income Securities Fund
PCF
US$ 91,7 mi
| US$ 107 mil | 0,01% |
19.495
+3.057
| +19% | +US$ 17,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1042
Eagle Point Credit Company
ECC
US$ 283 mi
| US$ 105 mil | 0,01% |
28.117
-43.639
| -61% | -US$ 174 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1043
Barings BDC
BBDC
US$ 900 mi
| US$ 104 mil | 0,01% |
12.008
-500
| -4% | -US$ 4,29 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1044
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$ 494 mi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
17.984
+1.038
| +6% | +US$ 5,93 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1045
Joby Aviation
JOBY
US$ 5,43 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
11.425
+650
| +6% | +US$ 6,28 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1046
Allspring Multi-Sector Income Fund
ERC
US$ 235 mi
| US$ 95,7 mil | ﹤0,01% |
+10.411
| Nova | +US$ 94,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1047
Ultrapar
UGP
US$ 5,99 bi
| US$ 78,7 mil | ﹤0,01% |
15.826
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1048
Opendoor
OPEN
US$ 1,15 bi
| US$ 77,8 mil | ﹤0,01% |
16.694
+4.050
| +32% | +US$ 19,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1049
PIMCO High Income Fund
PHK
US$ 752 mi
| US$ 76,9 mil | ﹤0,01% |
+16.511
| Nova | +US$ 76,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1050
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$ 10,6 mi
| US$ 75,4 mil | ﹤0,01% |
251.475
+3.700
| +1% | +US$ 1,01 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.