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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
ImmunityBio
IBRX
US$ 9,26 bi
| US$ 189 mil | 0,01% |
20.808
-1.400
| -6% | -US$ 10,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1002
Conagra Brands
CAG
US$ 6,73 bi
| US$ 187 mil | 0,01% |
13.787
+1.320
| +11% | +US$ 18,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1003
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$ 649 mi
| US$ 183 mil | 0,01% |
14.186
+79
| +0,6% | +US$ 1,01 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1004
Bitwise XRP ETF
XRP
US$ 289 mi
| US$ 182 mil | 0,01% |
15.342
+3.835
| +33% | +US$ 56 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1005
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
US$ 463 mi
| US$ 179 mil | 0,01% |
+12.755
| Nova | +US$ 175 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1006
Butterfly Network
BFLY
US$ 2 bi
| US$ 179 mil | 0,01% |
22.383
+4.383
| +24% | +US$ 22,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1007
Stereotaxis
STXS
US$ 91,2 mi
| US$ 179 mil | 0,01% |
101.113
-7.791
| -7% | -US$ 14,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1008
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$ 902 mi
| US$ 176 mil | 0,01% |
13.272
+121
| +0,9% | +US$ 1,49 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1009
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 172 mil | 0,01% |
+13.253
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1010
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
US$ 96 mi
| US$ 172 mil | 0,01% |
14.986
+335
| +2% | +US$ 3,92 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1011
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,94 bi
| US$ 171 mil | 0,01% |
22.304
-3.377
| -13% | -US$ 29,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1012
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$ 1,03 bi
| US$ 170 mil | 0,01% |
18.809
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1013
Gabelli Multimedia Trust
GGT
US$ 172 mi
| US$ 168 mil | 0,01% |
39.932
+5.261
| +15% | +US$ 22 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1014
CION Investment
CION
US$ 350 mi
| US$ 166 mil | 0,01% |
25.671
+1.070
| +4% | +US$ 7,48 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1015
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 4,33 bi
| US$ 163 mil | 0,01% |
41.000
+22.000
| +116% | +US$ 83,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1016
Snap
SNAP
US$ 9,6 bi
| US$ 162 mil | 0,01% |
34.020
+3.000
| +10% | +US$ 16,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1017
Global X Alternative Income ETF
ALTY
US$ 45,7 mi
| US$ 161 mil | 0,01% |
12.988
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1018
Skydance Corporation
SKYD
US$ 39,8 bi
| US$ 157 mil | 0,01% |
15.588
-149
| -0,9% | -US$ 1,57 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1019
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,54 bi
| US$ 147 mil | 0,01% |
13.545
-1.070
| -7% | -US$ 11,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1020
Quantum Corp
QMCO
US$ 819 mi
| US$ 147 mil | 0,01% |
13.430
+950
| +8% | +US$ 9,11 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1021
Blue Owl Capital
OWL
US$ 7,12 bi
| US$ 146 mil | 0,01% |
+16.841
| Nova | +US$ 160 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1022
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$ 620 mi
| US$ 145 mil | 0,01% |
20.289
+8.023
| +65% | +US$ 55,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1023
Trump Media & Technology Group
DJT
US$ 1,61 bi
| US$ 143 mil | 0,01% |
18.385
+1.941
| +12% | +US$ 17,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1024
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5,18 bi
| US$ 137 mil | 0,01% |
+12.686
| Nova | +US$ 142 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1025
Kodak
KODK
US$ 913 mi
| US$ 136 mil | 0,01% |
14.750
-13.650
| -48% | -US$ 150 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TFS
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.